Lundi, Benchmark a maintenu sa note d'achat sur les actions SLB (NYSE: SLB), en maintenant un objectif de prix de 68,00 $. L'analyse de la société indique que l'action SLB est actuellement sous-évaluée, se négociant 17% en dessous de sa valeur à la clôture du 30 septembre 2023, et 14% en dessous de sa valeur il y a un an. Le multiple de la valeur de l'entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (VE/EBITDA) s'établit à 7,9 fois, soit le plus bas depuis la période 2012-2013 et le deuxième plus bas en 26 ans.
Selon Benchmark, SLB se négocie à une décote importante, 20 % en dessous de son multiple moyen du cycle de 9,8 fois et 18 % en dessous de sa moyenne post-pandémique de 9,6 fois. L'entreprise suggère que le prix actuel du marché ne correspond pas aux perspectives fondamentales de la société, ce qui indique une mauvaise évaluation potentielle des actions SLB.
Le commentaire de Benchmark souligne l'opportunité pour les investisseurs d'établir une position ou d'augmenter leur pondération dans SLB, compte tenu de l'évaluation actuelle du titre. L'entreprise prévoit une croissance tangible des revenus et une expansion des marges pour SLB au-delà de l'année 2025.
L'analyste note que le positionnement international de SLB, qui représente 80% des opérations totales de l'entreprise, ainsi que ses solutions d'intelligence artificielle, distinguent l'entreprise de ses concurrents. Cette différenciation est considérée comme un facteur clé en faveur de SLB, soulignant les perspectives positives du cabinet sur la performance future de l'action.
Perspectives InvestingPro
SLB (NYSE: SLB) présente une opportunité intéressante pour les investisseurs selon les données récentes d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 70,69 milliards de dollars, SLB affiche de solides paramètres financiers qui pourraient signaler sa sous-évaluation potentielle sur le marché. Le ratio cours/bénéfice (C/B) de la société se situe à un niveau compétitif de 16,75, étroitement aligné sur le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, qui est de 16,79. Cela indique que SLB se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, un conseil d'InvestingPro qui souligne l'attrait de l'action à son niveau de prix actuel.
En outre, SLB a démontré une croissance robuste des revenus de 17,96% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, avec un taux de croissance trimestriel de 14,12% au premier trimestre 2023. Cela s'aligne sur l'analyse de Benchmark qui prévoit une croissance continue des revenus et une expansion des marges pour SLB au-delà de l'année 2025. La marge bénéficiaire brute de la société, bien que considérée comme faible à 19,81 %, est contrebalancée par ses paiements de dividendes réguliers, qui ont été maintenus pendant 54 années consécutives - un conseil d'InvestingPro qui peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu.
Pour ceux qui évaluent la stabilité de la performance de l'action, SLB a été notée comme se négociant généralement avec une faible volatilité des prix, un autre aspect qui pourrait être attrayant pour les investisseurs à la recherche d'actifs moins risqués. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui est corroboré par le fait que SLB a été rentable au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.