Jeudi, B.Riley, une société de services financiers, a augmenté l'objectif de prix pour AudioEye (NASDAQ: AEYE) à 10,00 $, par rapport à l'objectif précédent de 8,00 $, tout en réaffirmant une note d'achat sur l'action. La révision fait suite à l'annonce par AudioEye de ses résultats du quatrième trimestre, qui ont été publiés après la clôture du marché mercredi. L'EBITDA ajusté de la société a largement dépassé les prévisions de B.Riley et les estimations du consensus, malgré un chiffre d'affaires conforme aux attentes.
La société a réussi à générer un flux de trésorerie disponible positif qui, associé aux prévisions initiales pour l'exercice 24, suggère une accélération de la croissance du chiffre d'affaires tout au long de l'année. Les prévisions indiquent également un effet de levier considérable sur les dépenses opérationnelles. Les prévisions de marge d'EBITDA ajusté d'AudioEye d'environ 11,7 % pour l'exercice 24 sont nettement plus élevées que les prévisions antérieures de B.Riley d'environ 5 % et que les estimations du consensus d'environ 2,5 %.
Les perspectives positives pour l'exercice 24 sont soutenues par la croissance continue du réseau de partenaires et de places de marché d'AudioEye et par l'augmentation de la dynamique commerciale dans le segment des entreprises. Cette dynamique est attribuée au lancement de nouveaux produits et à l'amélioration de l'équipe chargée de la commercialisation. Bien que les estimations de chiffre d'affaires pour les exercices 24 et 25 restent largement inchangées, B.Riley a relevé ses estimations d'EBITDA ajusté en raison d'un effet de levier des dépenses opérationnelles supérieur aux prévisions, qui résulte en partie d'une diminution des dépenses de R&D.
L'augmentation de l'objectif de cours d'AudioEye à 10 dollars reflète un multiple de valorisation de la valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires (VE/CA) plus élevé, qui a été ajusté à environ 3,5 fois pour l'exercice 24. Ce changement fait suite à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires de la société, à l'augmentation significative des marges d'EBITDA ajustées et à la génération constante de flux de trésorerie disponibles.
Il convient de noter que le nouveau multiple d'évaluation représente encore une décote d'environ 50 % par rapport au multiple d'environ 7 fois le chiffre d'affaires offert par Level Access dans son projet d'acquisition de UserWay, un concurrent dans le domaine de l'accessibilité numérique, en décembre 2023.
Les actions d'AudioEye ont connu une hausse d'environ 19 % dans les transactions de pré-marché jeudi.
Perspectives InvestingPro
Après l'analyse optimiste de B.Riley, les données d'InvestingPro mettent en lumière le paysage financier d'AudioEye (NASDAQ: AEYE). La capitalisation boursière de la société s'élève à 81,53 millions de dollars, ce qui montre l'ampleur de ses activités dans le secteur de l'accessibilité numérique. Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, comme l'indique un ratio C/B négatif de -10,63, AudioEye affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, atteignant 77,48 % pour la même période. Cette marge témoigne de la capacité de l'entreprise à gérer efficacement son coût des marchandises vendues et pourrait être un facteur contribuant aux prévisions optimistes de marge EBITDA pour l'année fiscale 24.
Le ratio Price / Book d'AudioEye est actuellement élevé à 10,5, ce qui pourrait indiquer que le marché a des attentes élevées quant à la croissance future de la société ou que ses actifs sont évalués de manière significative par les investisseurs. Bien que la société ait connu un fort rendement au cours du mois dernier, avec une augmentation de 48,39%, il est important de noter que les conseils d'InvestingPro indiquent que les obligations à court terme dépassent les liquidités, ce qui pourrait nécessiter une gestion financière prudente dans un avenir proche.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir d'AudioEye, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles sur la plateforme. Par exemple, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait constituer un tournant dans la trajectoire financière de l'entreprise. Pour explorer davantage ces perspectives, pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ à InvestingPro. Avec un total de 9 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète de la position du marché et du potentiel d'investissement d'AudioEye.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.