Jeudi, Citi a maintenu sa note d'achat sur les actions de CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) et a relevé l'objectif de prix à 425 $, contre 320 $ précédemment. La confiance de la firme dans la trajectoire de croissance et le potentiel de rentabilité de l'entreprise de cybersécurité a été renforcée à la suite d'une solide performance au quatrième trimestre fiscal.
CrowdStrike a publié des résultats impressionnants, dépassant les attentes et apaisant les inquiétudes des investisseurs. L'exécution efficace de l'entreprise et l'expansion de son portefeuille de produits ont été les facteurs clés de son succès. Cette performance a renforcé la conviction de Citi dans la capacité de CrowdStrike à soutenir la croissance à long terme et à atteindre le seuil très rentable des 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents (ARR).
Les résultats ont laissé peu de place à la critique, la discussion portant principalement sur l'évaluation de l'entreprise. Citi affirme que les taux de croissance annuels composés (TCAC) de l'ARR et du flux de trésorerie disponible (FCF) de CrowdStrike d'environ 30 % et 40 %, respectivement, à des échelles supérieures à 3 milliards de dollars et d'environ 1 milliard de dollars, justifient une évaluation premium durable. Ceci est attribué à l'exécution exceptionnelle de la société et à sa valeur rare sur le marché.
L'analyse de Citi indique également de multiples voies de croissance que CrowdStrike n'a pas encore pleinement exploitées, y compris la pénétration de nouveaux modules, des opportunités dans le secteur public et un récit convaincant autour de sa technologie Generation AI. En outre, un cycle de renouvellement et une base de clients en pleine croissance soutiennent la prévision d'une hausse régulière des chiffres financiers de l'entreprise.
L'inclusion prévue de CrowdStrike dans un indice majeur est considérée comme un catalyseur qui, combiné aux facteurs susmentionnés, a conduit Citi à réaffirmer sa note d'achat et à augmenter l'objectif de prix à 425 $, sur la base de bénéfices estimés plus élevés et de multiples de terminaux.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.