Mardi, Deutsche Bank a réitéré sa note d'achat sur l'action Option Care Health (NASDAQ:OPCH) avec un objectif de prix stable de 36,00 $.
La société a exprimé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à faire croître son EBITDA à un taux à deux chiffres, malgré les pressions potentielles sur les marges brutes dues à l'évolution de la composition de l'activité. Cet optimisme est ancré dans l'histoire de l'entreprise, qui a atteint ou dépassé ses prévisions initiales d'EBITDA pour l'exercice financier depuis 2019.
Option Care Health a connu une volatilité importante au cours de l'année dernière, ce qui a conduit à un scepticisme baissier concernant les prévisions de l'entreprise. Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que des facteurs externes pourraient masquer des problèmes sous-jacents liés à la stratégie de croissance de l'entreprise. Néanmoins, l'analyse de la Deutsche Bank suggère qu'une forte croissance de la marge brute, aidée par l'effet de levier des dépenses administratives, soutiendra la performance financière de l'entreprise.
Les perspectives positives de la société d'investissement sont également basées sur les antécédents constants de la direction en matière de transparence et de livraison de résultats financiers qui dépassent les projections annuelles initiales de l'EBITDA. Selon l'analyste, cette fiabilité devrait profiter aux investisseurs, car les appréhensions actuelles du marché sont considérées comme trop reflétées dans l'évaluation d'Option Care Health. L'action de la société se négocie actuellement avec une décote d'environ 20 % par rapport à son multiple médian historique.
En ce qui concerne l'avenir, la Deutsche Bank a identifié les résultats du premier trimestre comme un catalyseur potentiel pour Option Care Health. Un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu, associé à une révision à la hausse des prévisions, pourrait dégonfler la perspective baissière et déclencher un rallye de soulagement sur le titre. L'analyste prévoit qu'une surprise positive en matière de bénéfices pourrait ouvrir la voie à de multiples expansions, compte tenu de la décote actuelle du titre par rapport à sa valorisation historique.
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