Les analystes d'Evercore ISI ont commencé à couvrir Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) mardi, en lui attribuant une note de Surperformance et un objectif de prix à 12 mois de 110 $, ce qui suggère une augmentation d'environ 25% par rapport au prix actuel de l'action.
Les actions de STX ont augmenté de 3 % avant l'ouverture du marché boursier.
La société de services financiers a déclaré qu'elle s'attendait à ce que STX et l'ensemble de l'industrie des disques durs bénéficient de plusieurs facteurs.
Ces facteurs sont "1) une reprise cyclique chez les opérateurs de centres de données à grande échelle et dans d'autres domaines, 2) une croissance des marges bénéficiaires grâce aux progrès de la technologie HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), 3) un marché des disques durs plus contrôlé, et 4) une stratégie financière qui favorise les rachats d'actions à l'avenir", ont noté les analystes.
"Nous prévoyons que STX pourrait atteindre un bénéfice par action (BPA) de 10-12 $ (d'ici l'année fiscale 2027 ?) et dans ce contexte, STX devrait gagner de manière significative par rapport à son prix actuel", poursuivent-ils.
Evercore prévoit que Seagate publiera un BPA de plus de 5,00 $ pour l'année fiscale 2025, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,70 $. Cette prévision est basée sur la conviction du cabinet que le marché n'a pas pleinement apprécié le potentiel de croissance des marges bénéficiaires de Seagate dans les années à venir.
En outre, les analystes considèrent que le risque financier plus élevé associé aux opérations commerciales de Western Digital (WDC) est positif pour l'industrie, car il peut conduire à une plus grande discipline en matière de prix parmi les entreprises du secteur.
Malgré la tendance du secteur des disques durs et de STX à connaître des cycles économiques, les analystes sont d'avis que "la prochaine période d'augmentation de la demande pourrait être plus avantageuse par rapport aux attentes actuelles du marché, ce qui pourrait conduire à une plus forte reprise de la marge brute et du BPA jusqu'à l'année civile 2024."
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales.