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Faut-il acheter des actions DuPont au plus haut de 2 ans ?

Publié le 20/05/2024 13:26
Faut-il acheter des actions DuPont au plus haut de 2 ans ?
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DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD) a attiré l’attention du marché alors que ses actions ont grimpé jusqu’à un sommet de deux ans, approchant la barre des 80 $ le 20 mai. Cette hausse des valorisations n’est pas arbitraire; il s’appuie sur des fondamentaux solides et des décisions stratégiques de l’entreprise.

Au premier trimestre 2024, DuPont a dépassé les attentes, avec un BPA non-GAAP de 0,79 $, dépassant les estimations de 0,14 $. Malgré une légère baisse du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, en baisse de 3,3 % à 2,9 milliards de dollars, la société a démontré une forte génération de flux de trésorerie. Les activités d’exploitation des activités poursuivies ont généré 493 millions de dollars, avec un flux de trésorerie disponible ajusté atteignant 286 millions de dollars.

Au milieu de ces triomphes financiers, le sentiment du marché à l’égard de DuPont a été particulièrement optimiste, des institutions notables comme Jefferies ayant récemment rehaussé le titre à la note « Acheter ». Les perspectives optimistes de Laurence Alexander, analyste chez Jefferies, dépendent de plusieurs facteurs clés, notamment d’une reprise anticipée des marchés finaux de DuPont, en particulier dans les secteurs de l’électronique et de l’industrie. Il anticipe une amélioration structurelle des marges et de la génération de flux de trésorerie disponibles, portée par une nouvelle culture opérationnelle au sein de l’entreprise.

Même si les mesures de valorisation de DuPont, mesurées par le ratio PE ou VE/ventes, peuvent indiquer des prix supérieurs à ceux de ses pairs, selon les analystes, ses fondamentaux solides et ses perspectives de croissance justifient ces chiffres. Les acquisitions récentes, telles que l’acquisition de Spectrum, ont élargi le portefeuille de DuPont, le positionnant pour une croissance continue et une création de valeur. Avec des prévisions révisées à la hausse concernant les ventes nettes, l’EBITDA opérationnel et le BPA ajusté pour l’ensemble de l’année 2024, DuPont semble prêt à capitaliser sur les opportunités émergentes sur les marchés clés.

Pour mieux comprendre la trajectoire future des actions de DuPont, il est crucial d’analyser ses modèles graphiques et ses indicateurs techniques. Ces informations peuvent nous fournir des indications précieuses sur les mouvements de prix potentiels et les opportunités de trading. Jetons donc un coup d’œil aux graphiques pour mieux comprendre les perspectives à court terme de DuPont.

Naviguer dans la résistance de 85 $ : l’ancienne frontière de DuPont

L’action de DuPont a atteint son plus haut historique proche du niveau de 110 dollars en janvier 2018, comme le montrent ses graphiques quotidiens. Après avoir atteint ce sommet, le titre est retombé en dessous de 100 $ et est entré dans une tendance baissière agressive à partir d’août 2018 qui a duré jusqu’en mars 2020 et l’a ramené en dessous de 30 $.

Graphique DD de TradingView

Bien que le titre ait rebondi rapidement au cours des mois suivants, il a eu du mal à dépasser les 85 $. Malgré plusieurs tentatives pour le dépasser au cours des trois dernières années, l’action DuPont n’y est pas parvenue. Cependant, avec la dynamique haussière agressive dont il a fait preuve depuis février de cette année, il pourrait être sur le point de finalement franchir cette barrière, les indicateurs à moyen et à long terme étant actuellement profondément dans le vert.

Les investisseurs qui souhaitent acheter le titre aux niveaux actuels proches de 80 $ peuvent le faire tout en maintenant un stop loss en dessous du récent plus bas à 72,40 $ et un objectif de bénéfice de 108 $. Les traders baissiers sur le titre peuvent également initier une position courte aux niveaux actuels, étant donné que le titre se négocie près et en dessous de son fort niveau de résistance. Ils peuvent vendre le titre à découvert avec un stop loss de 86,2 $ et un objectif de profit de 64,25 $.

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