Lundi, Jefferies a maintenu une note d'achat sur Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC : LZAGY) et a relevé son objectif de cours de 637 CHF à 647 CHF. Cet ajustement fait suite à l'acquisition par Lonza d'un site de Vacaville aux États-Unis auprès de Roche pour 1,2 milliard de dollars, une opération qui devrait être intégrée à partir de 2025.
"Nous apprécions l'opération d'un point de vue stratégique pour consolider la position de leader de LONN dans les produits biologiques", a déclaré l'analyste de Jefferies.
Jefferies prévoit que l'acquisition augmentera les revenus de Lonza de 3 à 5 % d'ici 2028 et prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % pour la période 2024-2028, ce qui s'aligne sur les prévisions relevées de l'entreprise de 12 à 15 %. Toutefois, l'entreprise prévoit également une marge EBITDA plus faible de 32 % d'ici 2028 en raison de la phase de montée en puissance attendue.
L'institution financière considère l'opération comme un mouvement stratégique pour Lonza, qui renforce sa position de leader dans le secteur des produits biologiques. L'acquisition donne lieu à plusieurs scénarios que les investisseurs doivent prendre en compte, notamment en raison du peu d'informations communiquées sur l'impact financier de la transaction.
Jefferies a modélisé ces scénarios dans son analyse, ce qui a conduit à l'actualisation de l'objectif de cours, qui reflète sa confiance dans les avantages stratégiques de l'acquisition de Lonza. La société maintient sa position positive sur le titre, comme l'indiquent le maintien de la note "Acheter" et le relèvement de l'objectif de cours.
Perspectives InvestingPro
A la lumière des perspectives optimistes de Jefferies sur Lonza Group AG (OTC : LZAGY), des données récentes d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire à la santé financière de la société et à la performance du marché. La stratégie agressive de rachat d'actions de Lonza, telle qu'indiquée par un conseil d'InvestingPro, démontre la confiance de la direction dans la valeur de l'entreprise, ce qui pourrait être un signal positif pour les investisseurs. En outre, les paiements de dividendes réguliers de la société depuis 24 ans, un autre conseil d'InvestingPro, offrent un niveau de stabilité des revenus qui pourrait intéresser les actionnaires à long terme.
Du point de vue des données, la capitalisation boursière ajustée de Lonza s'élève à 43,82 milliards de dollars. La société a connu une croissance louable de ses revenus de 7,94% au cours des douze derniers mois au T4 2023, avec une croissance trimestrielle des revenus encore plus impressionnante de 12,28% au T4 2023. Ces chiffres sont conformes aux prévisions de Jefferies concernant la croissance du chiffre d'affaires après l'acquisition. En outre, la marge bénéficiaire brute de Lonza de 29,0% au cours de la même période reflète une solide efficacité opérationnelle qui pourrait soutenir la rentabilité future.
Les investisseurs peuvent également noter les rendements élevés de Lonza, avec un rendement total significatif de 9,76% au cours de la semaine dernière et un rendement encore plus impressionnant de 43,19% au cours des trois derniers mois. De telles mesures de performance sont cruciales pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la dynamique à court terme de la société sur le marché.
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