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L'action Coca-Cola est rétrogradée à "Acheter" par CFRA en raison du ralentissement de la croissance des bénéfices

EditeurRachael Rajan
Publié le 13/02/2024 14:47
Mis à jour le 13/02/2024 14:47
© Reuters.

Mardi, CFRA a ajusté sa position sur les actions Coca-Cola (NYSE:KO), passant d'une note "Strong Buy" à une note "Buy". La firme a également révisé son objectif de prix à 12 mois pour le géant de la boisson, le faisant passer de 68,00 $ à 66,00 $. Le nouvel objectif de prix est basé sur un ratio C/B prévisionnel de 22,0x pour l'année 2025, ce qui est inférieur au ratio C/B prévisionnel moyen sur 10 ans de Coca-Cola, qui est de 23,2x.

"Bien que nous pensions que les prévisions reflètent un certain conservatisme, avec la croissance du BPA qui devrait ralentir et les comparaisons qui deviennent plus difficiles, nous abaissons notre opinion d'un cran à Acheter", ont déclaré les analystes de CFRA.

L'abaissement de la note fait suite à la récente publication des résultats de Coca-Cola, où la société a affiché un bénéfice par action ajusté de 0,49 $ au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 0,45 $ au même trimestre de l'année précédente, ce qui correspond à l'estimation du consensus. Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 10,85 milliards de dollars, soit 200 millions de dollars de plus que le consensus. Cette augmentation du chiffre d'affaires a été attribuée à une forte performance du prix/mix et des ventes de concentrés, bien qu'elle ait été partiellement compensée par des variations de change et d'autres variations nettes.

La croissance de Coca-Cola a été particulièrement remarquable en Amérique latine, où le revenu net du segment a bondi de 16 %. La société a également signalé une augmentation de la marge brute de 190 points de base, atteignant 57,3 %.

Pour 2024, Coca-Cola a fixé ses prévisions de croissance du BPA ajusté à 4 %-5 %, ce qui suggère une fourchette de BPA de 2,80-2,82 $. Ces prévisions sont conformes au consensus actuel de 2,81 $. CFRA a maintenu ses estimations de BPA ajusté à 2,85 $ pour 2024 et à 3,00 $ pour 2025, ce qui indique un certain niveau de confiance dans les performances de l'entreprise malgré le changement de notation.

Perspectives InvestingPro

L'analyse récente de CFRA sur la performance de l'action Coca-Cola et ses perspectives d'avenir s'aligne sur certaines des mesures et perspectives disponibles sur InvestingPro. L'un des points forts est le score Piotroski parfait de 9 de Coca-Cola, qui indique une position financière très solide de l'entreprise. Ce score témoigne de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité solides de Coca-Cola, ce qui peut rassurer les investisseurs sur la santé financière de l'entreprise.

Un autre point important des conseils d'InvestingPro est le fait que Coca-Cola a toujours augmenté ses dividendes, avec un historique impressionnant de 53 années consécutives. Cela montre l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires et sa confiance dans le maintien d'un flux de trésorerie important pour soutenir ces paiements. En outre, 8 analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère un sentiment positif quant aux performances futures de Coca-Cola.

D'après les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Coca-Cola s'élève à 258,11 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence importante sur le marché. Le ratio C/B de la société est de 23,9, ce qui est légèrement supérieur au ratio C/B prévisionnel de 22,0x pour l'année 2025 mentionné par CFRA. Cependant, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023 est de 22,02, ce qui est plus proche de la base de CFRA pour le nouvel objectif de prix. En outre, la société a affiché une marge bénéficiaire brute de 59,14% au cours des douze derniers mois au T3 2023, soulignant sa rentabilité impressionnante.

Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus détaillée et des mesures supplémentaires, Perspectives InvestingPro offre une gamme complète d'aperçus. En utilisant le code promo PRONEWS24, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Il existe 12 autres InvestingPro Tips disponibles pour Coca-Cola, qui permettent d'approfondir l'analyse des finances et de la performance du marché de l'entreprise.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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