RTX Corporation (NYSE:RTX) a récemment suivi une trajectoire ascendante impressionnante, le cours de son action dépassant son précédent sommet historique de 106,02 $ établi en avril 2022. Cette cassure s’inscrit dans le cadre d’une solide performance financière et d’un sentiment positif du marché, poussant le titre vers de nouveaux sommets. Les investisseurs ont montré une confiance renouvelée dans RTX, faisant grimper le titre de plus de 26 % depuis le début de l’année, surperformant largement à la fois le secteur plus large de l’aérospatiale et de la défense ainsi que le S&P 500.
Solide santé financière et perspectives de croissance
Le dernier rapport sur les résultats de la société a mis en évidence une solide santé financière, RTX affichant des revenus de 19,3 milliards de dollars au premier trimestre 2024, en hausse de 12,2 % sur un an. Le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 1,34 $, dépassant les attentes des analystes de 0,11 $.
Cette bonne performance s’explique par une forte hausse des ventes de première monte, notamment chez Pratt & Whitney, compensant la normalisation attendue des services après-vente. Le carnet de commandes de la société reste solide, à 202 milliards de dollars, ce qui indique une demande soutenue dans les secteurs commercial et de la défense.
Les fondamentaux de RTX continuent d’impressionner, la société réaffirmant ses prévisions pour l’année 2024. RTX prévoit des ventes comprises entre 78,0 et 79,0 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible d’environ 5,7 milliards de dollars. Ces perspectives optimistes sont étayées par de forts volumes de commandes et une exécution efficace dans ses principaux segments d’activité, malgré certains défis persistants liés aux moteurs Pratt & Whitney GTF.
Du point de vue de la valorisation, alors que l’action de RTX se négocie près des limites supérieures de sa fourchette de juste valeur historique, le potentiel de croissance des bénéfices de la société et ses flux de trésorerie disponibles substantiels soutiennent une position haussière. Les analystes prévoient une croissance des bénéfices d’environ 6,6 % cette année et une accélération de 13,3 % en 2025, encore renforcée par la hausse continue des dividendes et les programmes de rachat d’actions.
Compte tenu de ce contexte de solides performances financières, de perspectives de croissance robustes et d’un sentiment positif du marché, RTX semble prêt à réaliser de nouveaux gains. Le titre ayant récemment battu son plus haut historique, les investisseurs pourraient trouver les niveaux de prix actuels attrayants. À l’heure où nous envisageons l’avenir, il est crucial de se plonger dans l’analyse technique pour identifier les mouvements potentiels de prix et identifier les points d’entrée stratégiques pour ceux qui souhaitent profiter de cet élan.
Les taureaux prennent les choses en main : quelle est la prochaine étape pour RTX ?
Dans notre article précédent sur Rtx Corp., « Rtx Corp est en hausse de 19 % depuis le début de l’année: devriez-vous vendre ou conserver ? ” Nous avons souligné comment 105,2 $ constituaient une résistance majeure pour le titre et avons mentionné :
« Pour les investisseurs et les actionnaires à long terme, tant que le titre ne dépasse pas 105,2 $ et clôture au-dessus, il peut rester dans une fourchette à moyen terme. Par conséquent, l’achat n’est conseillé qu’au-dessus de ce niveau.
Graphique RTX par TradingView Maintenant que l’action Rtx a clôturé au-dessus de 105,2 $, les haussiers sont aux commandes. Cependant, l’indicateur RSI à long terme se situe actuellement dans la zone de surachat, ce qui signifie que le titre peut connaître un repli ou une consolidation à court terme et se calmer un peu.
Les investisseurs optimistes sur le titre peuvent l’acheter aux niveaux actuels ou attendre un repli proche de 100 $ pour l’acheter avec un stop loss à 91,4 $. Si le titre continue de progresser, il peut grimper jusqu’au niveau de 128,7 $, où des bénéfices peuvent être enregistrés.
Les traders qui souhaitent parier contre le titre doivent attendre qu’il se consolide près des niveaux actuels dans les semaines à venir ou s’il passe en dessous de 99,4 $. Dans l’un ou l’autre de ces cas, ils peuvent vendre le titre à découvert tout en gardant un stop loss quelques centimes au-dessus du plus haut historique. Si le titre tombe en dessous de 99,4 $, son prochain arrêt sera à 91,9 $ et 87,64 $, où ils pourront réaliser des bénéfices.
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