CHICAGO - Le marché des produits dérivés a connu un mois de novembre record, selon le dernier rapport de CME Group. Le marché a atteint un volume quotidien moyen (ADV) record de 28,3 millions de contrats pour le mois, soit une augmentation de 21 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette augmentation de l'activité de négociation reflète une croissance généralisée dans différentes classes d'actifs.
Les dérivés de taux d'intérêt ont mené la charge avec un ADV sans précédent de près de 17 millions de contrats, démontrant l'expansion significative du secteur. Le complexe du Trésor américain a également enregistré sa performance mensuelle la plus élevée à ce jour, soulignant la forte activité de négociation au sein de l'espace à revenu fixe.
Les indices d'actions ont également contribué à ces chiffres records, avec une progression de plus de six millions de contrats. Le segment des options a notamment établi une nouvelle référence pour le mois de novembre, le volume global des transactions sur options ayant dépassé les cinq millions de contrats par jour. À elles seules, les options sur les taux d'intérêt ont dépassé les trois millions de contrats quotidiens, enregistrant un gain substantiel par rapport à l'année précédente.
Les marchés de l'énergie ont maintenu des niveaux de performance élevés, avec un volume d'options dépassant les deux millions de contrats, tandis que les matières premières agricoles ont suivi de près, établissant leurs propres records pour le mois de novembre. Les volumes d'options sur le tourteau de soja et les bovins vivants ont fortement augmenté, contribuant à la croissance globale de ce secteur.
Les marchés des changes ont fait preuve de résilience, avec un volume de 947 000 contrats. Les contrats à terme sur le réal brésilien se sont particulièrement distingués en établissant de nouveaux records. Les marchés des métaux ont également progressé, avec une VAD de 664 000 contrats, soutenue par les performances des contrats à terme sur l'aluminium.
Les innovations sur le marché ont également joué un rôle dans cette croissance, avec des produits tels que les contrats à terme sur les obligations du Trésor américain (Ultra U.S. Treasury Bond) qui ont connu des volumes d'échanges extraordinaires. Les contrats à terme et les options sur le SOFR ont fait un bond impressionnant, les contrats à terme ayant augmenté de 70 % et les options ayant presque doublé leur nombre précédent.
Les segments de produits micro ont constitué une part substantielle de l'activité globale du marché, influençant de manière significative les volumes des indices boursiers et se taillant une place dans le secteur de l'énergie grâce aux contrats à terme sur le pétrole brut Micro WTI.
La valeur notionnelle quotidienne moyenne (ADNV) du Trésor américain de BrokerTec a légèrement augmenté pour atteindre 108 milliards de dollars, ce qui indique un intérêt et une activité soutenus pour les opérations à revenu fixe au cours de ce mois record pour le marché des produits dérivés.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.