PARIS - Le groupe de santé français Orpea SA (Paris:ORP) a révélé mercredi que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et loyers (EBITDAR) estimé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 était inférieur de 2,8% à ses prévisions antérieures, s'établissant à environ 690 millions d'euros, contre 710 millions d'euros anticipés. Cette révision, comme indiqué dans un communiqué de presse, est attribuée à des facteurs tels que des taux d'occupation plus faibles que prévu et des coûts de personnel plus élevés.
La société, spécialisée dans les maisons de repos, la réadaptation et les soins de santé mentale, a également révélé que son chiffre d'affaires pour 2023 devrait s'aligner sur les prévisions précédentes, à environ 5,2 milliards d'euros. Cependant, l'EBITDA pré-IFRS 16 devrait atteindre environ 210 millions d'euros, soit une baisse de 8,7 % par rapport à la prévision de 230 millions d'euros.
La position de trésorerie d'Orpea à la fin de 2023 est estimée à 639 millions d'euros, soit un peu plus que les 637 millions d'euros prévus. Ce chiffre comprend l'impact d'un paiement anticipé des salaires en France, qui a eu un effet de 60 millions d'euros.
La société a noté que les opérations de restructuration financière menées en 2023, en particulier la conversion de la dette non garantie en actions, devraient avoir un impact positif sans effet de trésorerie sur le résultat net d'environ 2,7 milliards d'euros. Toutefois, cet impact est contrebalancé par des dépréciations d'actifs supplémentaires anticipées d'environ 0,4 milliard d'euros, principalement en raison de la révision des rendements immobiliers et d'autres facteurs d'évaluation.
Orpea confirme ses objectifs financiers pour la période 2024-2026, notamment une marge EBITDAR de 19 %, la réduction de la dette nette à près de 3,6 milliards d'euros et un ratio cible de dette nette sur l'EBITDA pré-IFRS 16 de 5,5x.
Les états financiers consolidés définitifs de la société pour 2023, soumis à un audit statutaire, devraient être publiés au plus tard en mai 2024. Les données financières estimées présentées dans cette mise à jour n'ont pas été vérifiées par les auditeurs statutaires d'Orpea et sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables actuelles.
Cette mise à jour financière est basée sur un communiqué de presse fourni par Orpea et n'inclut pas de contenu spéculatif ou de déclarations prospectives autres que celles faites par la société.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.