📖 Votre guide pour les résultats T2 : Découvrez les actions choisies par l'IA ProPicks pour leur potentiel post-résultatsLire plus

Recherche pro : La trajectoire de Coinbase vue en profondeur par Wall Street

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 22/01/2024 16:58
© Reuters
GS
-
BARC
-
BTC/USD
-
ETH/USD
-
COIN
-

Article financier mis à jour : Coinbase Global , Inc. (Ticker : NASDAQ:COIN)

Coinbase Global, Inc. (Ticker : COIN) connaît des développements financiers importants, avec de nouvelles perspectives de Barclays (LON:BARC) Capital Inc. suggérant que si l'approbation des ETF Ethereum spot peut stimuler l'activité de trading, les incertitudes réglementaires continuent de jeter une ombre sur l'avenir de la société. Le potentiel de croissance du marché des crypto-monnaies persiste, mais Coinbase est confronté à un ensemble complexe d'obstacles réglementaires et concurrentiels.

Présentation de l'entreprise

Coinbase reste un leader dans le secteur des échanges de crypto-monnaies, offrant une plateforme robuste pour l'échange et le stockage de monnaies numériques. Ses efforts continus pour démocratiser l'utilisation des devises numériques auprès d'une clientèle mondiale consolident son statut dans la sphère crypto-financière.

Performance financière

La situation financière de l'entreprise a fait preuve de résilience malgré les fluctuations du marché, avec une capitalisation boursière déclarée de 58,3594 milliards de dollars au 28 mai 2024. Cet ajustement par rapport aux chiffres précédents reflète le dernier cours de l'action et la dynamique du marché.

Position sur le marché et paysage concurrentiel

La capitalisation boursière de Coinbase, qui s'élève à 58,3594 milliards de dollars au 28 mai 2024, met en évidence son rôle substantiel sur le marché. Les diverses offres de services de la société, y compris les volumes d'échange actifs et les services de garde, continuent de renforcer sa position concurrentielle malgré une concurrence croissante sur le marché.

Environnement réglementaire

Les conditions réglementaires pour Coinbase évoluent, l'approbation des ETF Ethereum au comptant pouvant améliorer les services de transaction, de garde et de jalonnement de la société. Toutefois, les perspectives sont tempérées par le scepticisme entourant l'adoption de la loi FIT21 au Sénat, qui pourrait poser des défis réglementaires à Coinbase et à l'ensemble du secteur.

Perspectives d'avenir et projections

Bien que l'avenir de Coinbase soit soutenu par le potentiel de croissance du secteur, les incertitudes réglementaires et les pressions concurrentielles peuvent affecter ses performances. Le prix de l'action de l'entreprise, qui s'élevait à 237,65 dollars au 24 mai 2024, indique que le marché évalue soigneusement ces facteurs.

Le cas des baissiers

La croissance de Coinbase est-elle durable ?

Barclays Capital Inc. a mis à jour sa note "Underweight" sur Coinbase avec un nouvel objectif de prix de 204,00 USD. L'évaluation reflète les préoccupations concernant l'impact incertain des ETF Ethereum au comptant et les défis réglementaires potentiels qui entravent la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Cas de figure haussier

Coinbase bénéficiera-t-il de l'expansion de la cryptoéconomie ?

JMP Securities continue de considérer Coinbase comme "Market Outperform" avec un objectif de prix de 320,00 dollars, citant les perspectives de croissance robustes de la société à la lumière des développements politiques favorables aux actifs numériques.

L'expansion internationale de Coinbase peut-elle stimuler la croissance future ?

L'expansion internationale stratégique et la diversification de Coinbase pourraient conduire à de nouvelles sources de revenus et à l'expansion des parts de marché.

Analyse SWOT

Points forts :

  • Leadership sur le marché en tant qu'importante bourse de crypto-monnaies.
  • Diversification des revenus et gestion efficace des coûts.
  • Prestation de services de conservation pour un nombre important d'ETF Bitcoin et Ethereum au comptant.

Faiblesses :

  • Dépendance à l'égard des frais de transaction dans un marché volatil.
  • Défis réglementaires permanents et incertitudes législatives.

Opportunités :

  • Croissance grâce à l'expansion du marché international et à de nouvelles offres.
  • Croissance positive de l'industrie grâce à des développements politiques et réglementaires favorables.

Menaces :

  • Concurrence accrue de la part d'autres bourses de crypto-monnaies.
  • Compression des frais et changements réglementaires susceptibles d'affecter la rentabilité.

Cibles des analystes

  • Goldman Sachs (NYSE:GS) : Note "neutre" avec un objectif de prix de 282,00 $ (07 mars 2024).
  • Barclays Capital Inc : note "sous-pondéré" avec un objectif de prix de 204,00 $ (28 mai 2024).
  • Citizens JMP Securities : Cote "Market Outperform" avec un objectif de prix de 320,00 $ (22 mai 2024).
  • H.C. Wainwright & Co : "Achat" avec un objectif de prix de 250,00 $ (20 février 2024).
  • Citi Research : Cote "Neutre/Haut risque" avec un objectif de prix de 151,00 $ (19 janvier 2024).
  • Keefe, Bruyette & Woods, Inc : note "Market Perform" avec un objectif de prix relevé à 230,00 $ (03 avril 2024).

L'analyse s'étend de novembre 2023 à mai 2024, fournissant une perspective actualisée sur le statut et les perspectives futures de Coinbase.

Perspectives InvestingPro

Alors que Coinbase Global, Inc. (Ticker : COIN) navigue dans le paysage changeant du marché des crypto-monnaies, des données récentes d'InvestingPro fournissent un aperçu de la santé financière de la société et de la dynamique du marché. Avec une capitalisation boursière actuelle de 59,64 milliards de dollars, Coinbase se positionne comme un acteur important dans le domaine de l'échange de devises numériques. Les analystes sont optimistes quant à la croissance des ventes de l'entreprise au cours de l'année à venir, ce qui s'aligne sur la croissance des revenus de 38,87% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024.

Les conseils d'InvestingPro suggèrent que le revenu net de Coinbase devrait augmenter cette année, un sentiment soutenu par la marge bénéficiaire brute robuste de 85,66% de la société. En outre, l'action a connu un rendement considérable au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 10,4 % et un rendement total impressionnant de 81,39 % sur six mois. Cette volatilité peut intéresser certains investisseurs, comme l'indique le conseil d'InvestingPro soulignant la forte volatilité du cours de l'action.

Malgré un ratio C/B élevé de 43,1, le ratio PEG de 0,29 de la société suggère que la croissance de ses bénéfices pourrait justifier le multiple de bénéfices actuel. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières de Coinbase, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles, offrant une analyse complète des perspectives de l'entreprise.

Les investisseurs et les analystes surveilleront de près Coinbase à l'approche de sa prochaine date de publication des résultats, le 6 août 2024, pour voir comment ces mesures financières se traduiront en termes de performance réelle et de sentiment du marché.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés