Mercredi, Cellebrite (NASDAQ:CLBT) a reçu une mise à niveau de William Blair, passant de Market Perform à Outperform. Le cabinet prévoit que la prochaine journée d'analystes de la société, le 27 mars, sera un moment décisif, car Cellebrite devrait présenter sa nouvelle solution Case-to-Closure (C2C).
Cette plateforme, qui a fait ses débuts en janvier, intègre plusieurs applications de Cellebrite, notamment UFED, Physical Analyzer, Guardian et Pathfinder, dans un système cohérent.
La nouvelle offre C2C s'attaque à ce qui était auparavant considéré comme un ensemble d'outils fragmentés en fournissant une plateforme unifiée qui devrait favoriser une adoption plus large, en particulier de Pathfinder. Pathfinder est une solution d'analyse d'investigation qui complète le logiciel phare de renseignement sur les smartphones de Cellebrite et qui est considérée comme une expansion significative du marché adressable de l'entreprise - de 3 milliards de dollars à plus de 8 milliards de dollars.
Les perspectives positives de l'entreprise sont également basées sur la conviction que le prix actuel de l'action ne tient pas entièrement compte de la performance constante de l'entreprise, y compris les dépassements financiers récents, et ne reflète pas non plus la force continue des allocations budgétaires signalées par les pairs de Cellebrite. En outre, les récentes activités de fusion et d'acquisition de logiciels gouvernementaux, ainsi que les investissements dans des entreprises telles qu'OpenGov et RapidSoS, suggèrent que Cellebrite pourrait également devenir une cible de fusion et d'acquisition.
La présence du nouveau président Thomas Hogan, qui accompagne l'entreprise depuis l'année dernière, est considérée comme un atout précieux pour la réussite du déploiement de C2C. Ses idées et ses conseils stratégiques devraient contribuer à l'accueil favorable du produit sur le marché.
Les actions de Cellebrite se négocient actuellement à un multiple de 26 fois son EBITDA prévu pour 2025, en tenant compte de la dilution totale des bons de souscription. Cela contraste avec le multiple de 36 d'Axon (NASDAQ:AXON) et le multiple de 32 fois de l'accord Thoma Bravo-Magnet Forensics.
On s'attend à ce que la décote de Cellebrite par rapport à ces multiples se réduise, en particulier après la journée des analystes, ce qui pourrait renforcer la confiance dans le potentiel de C2C. William Blair prévoit une hausse de 24 % à 31 % pour l'action Cellebrite au cours des 12 prochains mois, sur la base d'un multiple d'EBITDA 2026 de 28 à 30 fois.
Perspectives InvestingPro
Alors que Cellebrite (NASDAQ:CLBT) se prépare pour sa journée d'analystes, la santé financière de l'entreprise et la performance du marché sont des facteurs clés que les investisseurs doivent prendre en compte. Avec une marge bénéficiaire brute robuste de 83,63 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, Cellebrite démontre sa capacité à maintenir la rentabilité de ses opérations. Cette marge impressionnante, associée à une croissance du chiffre d'affaires de 25,66% au premier trimestre 2023, indique un modèle commercial sous-jacent solide qui s'étend efficacement.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Cellebrite détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan, ce qui suggère une position financière solide qui pourrait soutenir les initiatives de croissance futures ou résister aux ralentissements économiques. De plus, les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui témoigne d'un certain optimisme quant aux perspectives financières de l'entreprise. Ces éléments soulignent le potentiel de l'action Cellebrite à réaliser la hausse prévue par William Blair.
Malgré un paysage de valorisation difficile, avec un multiple Prix / Livre élevé de 66,4 au cours des douze derniers mois au T1 2023, Cellebrite a montré un fort rendement au cours de la dernière année, avec un impressionnant 97,77% de rendement total du prix. Cette performance peut attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance, en particulier parce que la société vise à étendre sa portée sur le marché avec la nouvelle solution C2C.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.