Les fonds négociés en bourse (ETF), en particulier les ETF thématiques, ont été parmi les véhicules d'investissement les plus populaires au cours des dernières années. On compte désormais plus de 8 600 ETFs dans le monde.
Selon une étude de Brown Brothers Harriman, 2021 a été une année faste pour les ETFs mondiaux, avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 1 000 milliards de dollars de nouveaux flux entrants.
En outre, les projections indiquent que 2022 dépassera le boom historique de l'année dernière, avec 50 nouveaux fonds déjà lancés au cours des deux premiers mois.
L'article d'aujourd'hui présente deux ETFs nouveaux et peu connus qui méritent une attention particulière. Toutefois, nous devons rappeler aux lecteurs que ces fonds sont de petite taille et offrent relativement peu d'historique de performance. Par conséquent, avant d'allouer des capitaux à ces nouveaux ETFs, il convient de procéder à un contrôle préalable plus approfondi. Enfin, les fonds de niche ont généralement des ratios de dépenses annuelles élevés.
1. First Trust Expanded Technology ETF
- Cours actuel : 20,18$
- Fourchette de 52 semaines : 17,88 $ - 23,51$
- Rendement des dividendes : 0,13%
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Notre premier fonds, le First Trust Expanded Technology ETF (NYSE:XPND), investit dans des noms ou des sociétés basées aux États-Unis qui s'appuient sur la technologie au cœur de leurs activités. Le fonds a commencé à être négocié en juin 2021.
La technologie a joué un rôle important dans la vie personnelle et professionnelle pendant la pandémie. Le secteur technologique américain vaut désormais plus de 2 000 milliards de dollars et les prévisions tablent sur une croissance de près de 7 % en 2022.
Wall Street s'intéresse de près aux noms de sociétés technologiques leaders ou émergentes et aux ETFs qui se concentrent sur le secteur technologique. Deloitte suggère que plusieurs thèmes importants domineront le secteur de la technologie dans un avenir proche. Il s'agit notamment de :
"Faire passer le cloud et le "everything-as-a-service" au niveau supérieur... Créer les chaînes d'approvisionnement du futur... Construire la prochaine itération de la main-d'œuvre hybride... Mener la charge pour créer un avenir durable".
XPND compte actuellement 50 participations, dont les 10 principales représentent environ 43 % de l'actif net de 18,7 millions de dollars. En ce qui concerne les allocations sectorielles, nous voyons les semi-conducteurs et les équipements de semi-conducteurs (30,74%), suivis par les logiciels (25,93%), les services informatiques (16,44%), les médias et services interactifs (9,54%) et les équipements de communication (5,76%).
Les principales positions du fonds comprennent NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ : AAPL, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) et Broadcom (NASDAQ:AVGO). Les gestionnaires de fonds s'attendent à ce que ces participations offrent un potentiel d'appréciation du capital.
XPDN a commencé à se négocier en juin 2021 à un prix d'ouverture inférieur à 20 dollars. Puis, fin novembre, il a atteint un prix record de 23,51 $. Cependant, il change maintenant de mains à environ 20,18 $, en baisse de plus de 12,1 % depuis le début de l'année.
L'ETF se négocie à 28,85 fois les bénéfices de suivi et à 10,39 fois la valeur comptable. Les investisseurs qui achètent et conservent le titre peuvent vouloir approfondir leurs recherches sur le fonds avant d'acheter la baisse.
2. Fairlead Tactical Sector Fund
- Cours actuel : 25,30
- Fourchette de 52 semaines : 24,93 $ - 26,98 $.
- Ratio des frais : 0,70% par an
Notre deuxième fonds pour aujourd'hui est le Fairlead Tactical Sector Fund (NYSE:TACK). Cet ETF géré activement vise à tirer parti de la dynamique du marché des actions américaines. Les gestionnaires du fonds recherchent l'appréciation du capital tout en atténuant les baisses.
Ce fonds diversifié cherche essentiellement à surperformer les rendements à long terme de l'indice S&P 500. Il utilise une rotation tactique entre les ETFs SPDR proposés par State Street qui donnent accès à 11 secteurs du S&P.
Pour mieux protéger le capital pendant les tendances baissières, TACK offre une exposition à d'autres classes d'actifs, notamment des ETFs investissant dans l'or, les bons du Trésor américain et les équivalents de trésorerie. Les lecteurs qui prêtent attention à l'analyse technique seront peut-être intéressés de savoir que le fonds s'appuie sur des études techniques pour analyser les secteurs et les marchés plus larges.
TACK, qui a commencé à se négocier le 28 mars 2022, compte actuellement 10 positions mais rééquilibre son portefeuille tous les mois. Les 5 premiers noms représentent environ 64 % de l'actif net, soit près de 46 millions de dollars.
Actuellement, le Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) est en tête avec 12,98%. Viennent ensuite le Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLB), le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK), l'Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) et le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLF).
Nous pensons que TACK mérite l'attention des investisseurs. L'ETF a commencé à se négocier à un prix d'ouverture de 25,03 $. Le 28 mars, il a atteint un sommet de 26,98 $. Maintenant, il change de mains pour environ 25,30 $.