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3 Actions Technologiques sous-évaluées avec un potentiel de hausse de +40%

Publié le 28/04/2022 05:12
DELL
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AMAT
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KLAC
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GEN
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TER
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IXIC
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ASML
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SOX
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  • Dans cet article, nous nous attacherons à trouver de nouvelles valeurs technologiques sous-évaluées, prêtes à surperformer dans le contexte actuel de repli du secteur.
  • À l'aide de l'outil de sélection des actions Investing Pro+, nous mettons en évidence trois sociétés qui sont relativement bon marché par rapport à leurs pairs, grâce à des fondamentaux solides et à des valorisations faibles.
  • En prenant cela en considération, Applied Materials, Dell Technologies et NortonLifeLock font l'affaire.
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  • Les valeurs technologiques ont beaucoup souffert depuis le début de l'année 2022, les craintes entourant les projets de la Réserve fédérale de resserrer agressivement sa politique monétaire ayant déclenché une chute généralisée du secteur.

    C'est pourquoi, à l'aide de l'outil de sélection des actions Investing Pro+, nous avons adopté une approche méthodique pour filtrer les plus de 10 000 actions cotées sur les marchés boursiers américains et établir une liste de surveillance restreinte de sociétés technologiques sous-évaluées offrant de brillantes perspectives de croissance.

    Nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur les actions dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 10 milliards de dollars et dont le ratio cours/bénéfice (C/B) est inférieur à 20. Nous avons ensuite recherché les sociétés dont la hausse de la juste valeur InvestingPro était supérieure à 40 %.

    InvestingPro Screener

    Source : InvestingPro

    Une fois les critères appliqués, nous nous sommes retrouvés avec un total de seulement six sociétés sur notre liste de surveillance.

    InvestingPro Watch List

    Source : InvestingPro

    En regardant de plus près, nous allons décomposer trois des meilleurs choix qui devraient fournir certains des rendements les plus élevés sur la base des modèles InvestingPro.

    1. Applied Materials

    • Note de santé financière : B
    • Ratio C/B : 14,7
    • Capitalisation boursière : 96,2 milliards de dollars
    • Pro+ Fair Value Upside : +43.9%

    Applied Materials (NASDAQ:AMAT) est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de fabrication, de services et de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs.

    Elle fournit également des produits pour la conception et la production d'écrans à cristaux liquides et à diodes électroluminescentes organiques (OLED), ainsi que d'autres technologies d'affichage pour les appareils grand public, tels que les téléviseurs, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs personnels.

    L'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, a connu des difficultés cette année, accusant un retard considérable sur l'indice général Semiconductor Index, ainsi que sur le marché au sens large, en raison de pénuries dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

    Depuis le début de l'année, l'action d'AMAT a chuté d'environ 31 %. Plus inquiétant encore, les actions du fournisseur d'équipements pour puces électroniques ont chuté d'environ 35 % depuis le 14 janvier, date à laquelle elles ont atteint un record de 167,06 dollars.

    AMAT a terminé la séance de mardi à un plus bas de 13 mois de 108,92 $, ce qui donne au fabricant d'équipements pour semi-conducteurs une capitalisation boursière de 96,2 milliards de dollars.

    AMAT D1

    Malgré la faiblesse de son cours, l'action Applied Materials apparaît comme un pari de valeur solide pour les investisseurs qui cherchent à jouer le rebond de l'industrie des semi-conducteurs dans les mois à venir.

    En effet, AMAT a un ratio P/E comparativement faible de 14,7, ce qui la rend beaucoup moins chère que certains de ses pairs notables dans le groupe des semi-conducteurs, comme ASML Holding (NASDAQ:ASML), KLA-Tencor Corporation (NASDAQ:KLAC) et Teradyne (NASDAQ:TER).

    AMAT Comparaison

    Source : InvestingPro

    Pro+ met en avant quelques autres informations clés sur l'action, les points de rachat d'actions et de flux de trésorerie sains étant les plus marquants :

    Profil AMAT

    Source : InvestingPro

    Ensuite, Pro+ donne un aperçu rapide de la santé financière du fournisseur de matériel de puces, qui a obtenu une note de 4/5, grâce à de bonnes perspectives de croissance des bénéfices et des ventes :

    Santé financière AMAT

    Source : InvestingPro

    À un prix inférieur à 110 $, AMAT présente une décote extrême selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, qui indiquent une hausse d'environ 44 % des actions AMAT par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.

    AMAT Fair Value Estimates

    Source : InvestingPro

    Applied Materials, dont les bénéfices et les revenus ont largement dépassé les attentes au cours du trimestre précédent, publiera ses prochains résultats financiers après la clôture de la bourse le jeudi 19 mai.

    Le consensus prévoit un bénéfice par action de 1,90 $ pour son deuxième trimestre fiscal, soit une amélioration de 16,5 % par rapport au BPA de 1,63 $ de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 14 % d'une année sur l'autre pour atteindre 6,34 milliards de dollars.

    AMAT - Estimations de BPA

    Source : InvestingPro

    2. Dell Technologies

    • Note de santé financière : B
    • Ratio C/B : 7,1
    • Capitalisation boursière : 35,3 milliards de dollars
    • Pro+ Fair Value Upside : +50.2%

    Dell Technologies (NYSE:DELL), qui est née de la fusion entre Dell et EMC Corporation en 2016, est un important fournisseur mondial de solutions informatiques.

    La variété des produits de Dell comprend des ordinateurs personnels, des serveurs, des logiciels informatiques, la sécurité informatique et la sécurité des réseaux, ainsi que des services de sécurité de l'information.

    Compte tenu de la fragilité de nombreux noms technologiques de premier plan, les actions de la société basée à Round Rock, au Texas, ont subi quelques turbulences ces derniers temps, atteignant une série de nouveaux planchers de 52 semaines au cours des dernières séances.

    DELL - qui a perdu 17,2 % depuis le début de l'année - a clôturé à 46,51 dollars hier soir, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 35,3 milliards de dollars. Aux niveaux actuels, les actions sont environ 60% en dessous de leur pic historique de 115,00 $ touché en octobre 2021.

    DELL D1

    Comme le souligne Pro+, DELL est en excellente santé financière, grâce à de solides perspectives de bénéfices et de croissance, associées à une valorisation attrayante.

    Santé financière DELL

    Source : InvestingPro

    Elle se négocie à un ratio C/B de 7,1, bien inférieur à la médiane du secteur de 12,7 et nettement moins cher par rapport à ses pairs, qui possèdent un ratio C/B collectif de 14,7.

    En outre, Dell est en tête du secteur pour certains de ses indicateurs de rentabilité et de ventes, avec une croissance du chiffre d'affaires de près de 17 %, supérieure à celle de 12,5 % enregistrée par ses pairs.

    Vue comparative Dell

    Source : InvestingPro

    Il n'est pas surprenant que DELL soit sous-évalué en ce moment, selon les modèles d'InvestingPro, et pourrait connaître une hausse de 50% au cours des 12 prochains mois à sa juste valeur de 69,84 $/action.

    DELL - Juste Valeur

    Source : InvestingPro

    Dell devrait présenter ses résultats financiers du premier trimestre après la clôture de la bourse le vendredi 27 mai. Les estimations du consensus prévoient un bénéfice par action de 1,40 $ pour un chiffre d'affaires de 25,3 milliards de dollars.

    DELL - Estimations de bénéfices

    Source : InvestingPro

    3. NortonLifeLock

    • Note de santé financière : B
    • Ratio C/B : 16,0
    • Capitalisation boursière : 14,8 milliards de dollars
    • Pro+ Fair Value Upside : +41.7%

    Anciennement connu sous le nom de Symantec Corporation, NortonLifeLock (NASDAQ:NLOK) est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de cybersécurité. Les produits de cette société classée au Fortune 500 comprennent les offres de sécurité Norton 360, Norton Security, le réseau privé virtuel (VPN) Norton Secure, Avira Security et d'autres solutions de sécurité grand public.

    L'entreprise basée à Tempe, en Arizona, a bénéficié d'une forte demande pour ses outils et produits de sécurité dans un contexte de menaces numériques élevées. Malgré le repli actuel des valeurs technologiques, l'action NortonLifeLock n'a perdu que 2 % depuis le début de l'année, surpassant facilement l'indice NASDAQ Composite sur la même période.

    NLOK a atteint un sommet historique de 30,92 dollars le 10 février ; il a clôturé à 25,45 dollars mardi. Aux niveaux actuels, la société de cybersécurité - qui a augmenté d'environ 15% au cours des 12 derniers mois - a une capitalisation boursière de 14,8 milliards de dollars.

    NLOK D1

    Avec un score de santé financière Pro+ de 4 sur 5 et une valorisation extrêmement attractive, NLOK semble être une bonne option pour les investisseurs qui cherchent à se couvrir face à une plus grande volatilité dans les mois à venir.

    Santé financière NLOK

    Source : InvestingPro

    Compte tenu de la hausse continue de la demande de logiciels de sécurité destinés à protéger les PC et les appareils mobiles contre les virus et les cyberattaques, les actions de NLOK pourraient connaître une hausse d'environ 42%, selon le modèle Investing Pro, ce qui les rapprocherait de leur juste valeur de 36,06 dollars par action.

    NLOK - Juste Valeur

    Source : InvestingPro

    Les analystes sont également optimistes à l'égard de la société de logiciels en tant que service, citant les solides fondamentaux du marché. L'objectif de cours moyen des analystes de NLOK est d'environ 30,00 $, ce qui représente une hausse d'environ 16% par rapport aux niveaux actuels au cours des 12 prochains mois.

    NLOK - Cibles des analystes

    Source : Investing.com

    NortonLifeLock devrait enregistrer une solide croissance de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses prochains résultats financiers le jeudi 5 mai, après la clôture de la bourse. Le consensus prévoit un bénéfice par action de 0,45 $ pour son quatrième trimestre fiscal, soit une amélioration de 12,5 % par rapport au bénéfice par action de 0,40 $ de l'année précédente.

    Le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 709,6 millions de dollars.

    NLOK - Estimations de bénéfices

    Source : InvestingPro

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