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3 actions du secteur de l'énergie susceptibles de connaître une croissance à deux chiffres en raison de la hausse du pétrole brut

Publié le 19/04/2024 00:26
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  • Les tensions géopolitiques et l'augmentation de la demande ont fait grimper les prix du pétrole.
  • La réduction de la production par l'OPEP et l'augmentation des paris haussiers sur le marché des options pétrolières ont renforcé cette trajectoire ascendante.
  • Dans cet article, nous examinerons deux façons pour les investisseurs de tirer parti de la tendance haussière.
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  • Le pétrole brut est en hausse en raison d'une confluence de facteurs qui font grimper les prix. Les tensions géopolitiques se sont ravivées, les attaques de la Russie contre l'infrastructure énergétique ukrainienne injectant de la nervosité sur le marché.

    L'augmentation significative de la demande de pétrole physique et la multiplication des paris haussiers sur le marché des options pétrolières ne font qu'alimenter la tendance à la hausse. Ces derniers jours, la demande de contrats à terme et d'options a été forte, alors que la volatilité augmente.

    Les réductions de la production de l'OPEP constituent un autre facteur de soutien des prix, qui vient s'ajouter aux flammes haussières. Malgré ces réductions, l'OPEP reste optimiste et prévoit une croissance continue de la demande mondiale de pétrole jusqu'en 2024.

    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont atteint 92,18 dollars la semaine dernière et les prévisions indiquent 94-95 dollars comme premier objectif de hausse. Pour atteindre 100 dollars, il faudrait que les risques géopolitiques s'intensifient, ce qui ne peut être exclu à ce stade.

    Graphique du prix du pétrole

    Grâce à ces vents contraires, les compagnies pétrolières reviennent résolument sur le devant de la scène et intriguent les investisseurs qui suivaient déjà le secteur de près.

    Dans cet article, nous allons donc examiner quelques moyens de tirer parti de la poursuite de la tendance haussière. Nous analyserons les ETF ainsi que les actions individuelles.

    Qu'est-ce qui explique la réaction discrète du pétrole à l'attaque de l'Iran ?

    La modeste hausse des prix du pétrole consécutive à l'attaque de l'Iran contre Israël s'explique par deux raisons. Premièrement, l'attaque iranienne n'a pas été aussi grave que prévu et a été facilement maîtrisée par Israël.

    Deuxièmement, les États-Unis cherchent à prévenir un conflit plus large dans la région. Ils ont donc fait savoir à Israël qu'ils n'interviendraient pas si ce dernier ripostait contre l'Iran.

    L'Iran ne veut pas d'une intervention américaine et a donc agi de manière contrôlée afin d'éviter des dommages et des victimes trop importants.

    Par conséquent, les prix du pétrole n'ont pas connu d'envolée spectaculaire lundi à la suite des événements du week-end. Toutefois, l'avenir reste incertain et nous pouvons formuler quatre hypothèses sur les résultats potentiels et leur impact sur les prix du pétrole :

    • Si l'infrastructure énergétique de l'Iran est attaquée, les prix du pétrole pourraient monter en flèche et atteindre 100 dollars le baril de Brent.
    • Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, une voie d'accès vitale pour environ 20 millions de barils de pétrole par jour, les prix pourraient grimper encore plus haut et se situer entre 105 et 110 dollars.
    • L'imposition de sanctions à l'Iran pourrait faire fluctuer les prix du pétrole brut entre 90 et 95 dollars.
    • Si les tensions entre Israël et l'Iran restent contenues, les prix du pétrole pourraient osciller entre 87 et 90 dollars le baril.

    En outre, les États-Unis pourraient intervenir en libérant davantage de pétrole brut de leurs réserves stratégiques si nécessaire, ce qui influencerait encore davantage la dynamique du marché.

    Examinons donc les deux façons de tirer parti de cette situation :

    • 2 ETF pour investir dans le pétrole, un sur le Brent et un sur le WTI.
    • 3 titres intéressants qui ont en commun de ne pas présenter de note de vente et d'avoir un potentiel à deux chiffres selon les modèles d'InvestingPro.

    Commençons par les 3 titres.

    1. Chevron

    Chevron Corp (NYSE:CVX) était auparavant connue sous le nom de ChevronTexaco Corporation et a changé son nom en Chevron Corporation en 2005. Elle a été fondée en 1879 et son siège social se trouve à San Ramon, en Californie.

    Graphique des prix de Chevron

    Son rendement en dividendes est de 4,04% et elle publiera ses chiffres trimestriels le 26 avril. Ses actions ont baissé de 3,98 % au cours des 12 derniers mois, mais ont augmenté de 10,87 % au cours des 3 derniers mois.

    Elle est notée 27 fois, dont 18 à l'achat, 6 au maintien et aucune à la vente. Le consensus du marché le voit à 177,86 $, bien que selon les modèles d'InvestingPro, son prix raisonnable serait de 203 $.

    2. TotalEnergies)

    TotalEnergies (NYSE:TTE) était auparavant connu sous le nom de TOTAL (EPA:TTEF) et a changé de nom pour TotalEnergies en juin 2021. Elle a été fondée en 1924 et son siège social se trouve à Courbevoie, en France.

    Graphique des prix de TotalEnergies

    Son rendement en dividendes est de 3,19% et elle présentera ses comptes trimestriels le 26 avril. Ses actions ont augmenté de 16,31 % au cours des 12 derniers mois.

    Elle est notée 24 fois, dont 18 fois à l'achat, six fois au maintien et aucune fois à la vente. Les modèles d'InvestingPro estiment un prix raisonnable de 93,28 $.

    3. Shell (AS:SHEL) (NYSE:)

    Shell (NYSE:SHEL) est une société britannique d'hydrocarbures, originaire des Pays-Bas, qui opère dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel.

    Graphique des prix de Shell

    Elle a été créée en 1907 et son siège social se trouve à Londres. Son rendement en dividendes est de 3,83% et elle publie ses résultats trimestriels le 2 mai.

    Ses actions ont augmenté de 21,91% au cours des 12 derniers mois. Elle bénéficie de 23 notations, dont 16 d'achat, sept de maintien et aucune de vente. Les modèles d'InvestingPro lui attribuent une juste valeur d'environ 81,90 $.

    Bonus : Voici les 2 ETF à considérer

    1. WisdomTree WTI Crude Oil (LON:CRUD)

    Réplique l'indice Bloomberg WTI Crude Oil MultiTenor, qui suit le prix des contrats à terme sur le pétrole WTI.

    Les frais totaux sont de 0,49 %. Il gère 758 millions d'euros, est domicilié à Jersey et a été créé le 27 septembre 2006.

    Son rendement à 5 ans est de 22,11 %, son rendement à 3 ans est de 110,25 % et son rendement à 1 an est de 16,05 %.

    2. WisdomTree Brent Crude Oil (LON:BRNT)

    Réplique l'indice Bloomberg Brent Crude, qui suit le prix des contrats à terme sur le pétrole Brent.

    Les frais totaux sont de 0,49 %. Il gère 1557 millions, est domicilié à Jersey et a été créé le 9 janvier 2012.

    Son rendement sur 5 ans est de 94,53%, sur 3 ans de 127,28% et sur 1 an de 17,56%.

    ***

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    Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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