Alors que les vaccins COVID-19 deviennent plus largement disponibles, Wall Street espère que 2021 apportera plus de normalité et relancera à son tour les industries qui ont été freinées par l'impact du COVID-19.
Les articles de la semaine dernière ont passé en revue les 11 secteurs du S&P 500 et des ETF pour une exposition à chacun d'entre eux - ici, ici et ici. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les secteurs qui devraient être sur le radar des investisseurs au cours de l'année à venir et nous noterons 3 ETF qui pourraient bénéficier de ces tendances changeantes.
Les tendances d'investissement prmetteuses pour 2021
De nombreux secteurs soumis à la pression de la pandémie en 2020 pourraient grimper en 2021, notamment les voyages, les loisirs, l'immobilier commercial ainsi que les industries automobile et financière.
Si le déploiement du vaccin se déroule sans heurts, nous assisterons probablement à une augmentation des voyages, ce qui profitera aux compagnies aériennes et aux croisiéristes ainsi qu'au segment des loisirs qui comprend les hôtels, les restaurants et les lieux de divertissement. L'immobilier commercial pourrait gagner du terrain avec la réouverture complète des centres commerciaux et la reprise de la recherche de bureaux par les entreprises.
L'automobile et les pièces détachées pourraient connaître une hausse de la demande, car les gens passent moins de temps à la maison ; et les institutions financières, telles que les banques dont les revenus ont subi la pression des faibles taux d'intérêt, sont également en mesure d'en profiter.
Les débats qui ont précédé l'élection présidentielle américaine de novembre ont montré que l'augmentation des dépenses d'infrastructure est une question qui bénéficie du soutien des deux partis. Compte tenu de la faiblesse record des taux d'intérêt, des sommes importantes pourraient être allouées à des activités d'investissement en capital dans les États. En conséquence, les entreprises qui se concentrent sur le développement des infrastructures urbaines et nationales, notamment dans les domaines de la construction, des matériaux, des minéraux, des réseaux numériques, des systèmes énergétiques, de l'assainissement et de l'environnement, constituent des paris intéressants.
Les tendances séculaires qui devraient bénéficier d'une croissance positive des bénéfices et de l'évolution des comportements des consommateurs au fil du temps sont également intéressantes. On peut citer la numérisation, comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, l'informatique en nuage, la cybersécurité, les technologies de pointe, la blockchain (une technologie dont les applications vont bien au-delà des cryptomonnaies), les soins de santé (par exemple, en raison du vieillissement de la population mondiale ou des progrès de la génomique) et la décarbonisation (notamment l'énergie propre et les véhicules électriques).
1. ETFMG Travel Tech ETF
Les actions du secteur du voyage ont été parmi les moins performantes du S&P 500 en 2020. Ceux qui anticipent une reprise du secteur du voyage pourraient envisager de faire des recherches sur l'ETFMG Travel Tech ETF (NYSE:AWAY). Avec ses 28 participations, le fonds offre un accès aux entreprises de tourisme et de voyage dépendantes de la technologie.
Les dix premiers noms représentent environ 44 % des actifs nets de 69 millions de dollars. Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), qui est entrée en bourse en décembre, l'application de covoiturage et de livraison Uber Technologies Inc (NYSE:UBER), la plateforme de réservation de voyages et de restaurants Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG), l'agence de voyage chinoise Trip.com Group Ltd ADR (NASDAQ:TCOM) et le service de covoiturage canadien Facedrive Inc (TSXV:FD) sont en tête de liste des noms figurant dans le fonds.
AWAY a commencé à être négocié le 13 février 2020, quelques jours avant que les marchés ne soient en chute libre, à un cours d'ouverture de 25,04 dollars. Le 18 février, le fonds a atteint un sommet historique de 26,69 $. Le 18 mars, il a atteint un plus bas record de 11,24 $. Le 24 décembre, AWAY a clôturé à 25,04 $, le cours d'ouverture de son premier jour de négociation.
Le retour remarquable de plusieurs des noms qui composent l'ETF pourrait bientôt entraîner des prises de bénéfices à court terme. Nous chercherons à investir à long terme, surtout en cas de baisse vers 22 dollars.
2. ETF iShares pour les infrastructures aux États-Unis
L'ETF iShares US Infrastructure (NYSE:IFRA), se concentre sur les entreprises d'infrastructure basées aux États-Unis. Depuis sa création en avril 2018, l'actif net du fonds est passé à 92 millions de dollars.
L'ETF compte actuellement 134 actions. Parmi les principaux noms figurent le fournisseur de matériaux et de solutions de construction BMC (NASDAQ:BMCH) et le fabricant et fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource Inc (NASDAQ:BLDR), Antero Midstream Corp (NYSE:AM), le fabricant d'alternatives au bois Trex Company Inc (NYSE:TREX) et Apogee Enterprises Inc (NASDAQ:APOG), qui fournit du verre architectural, des systèmes d'encadrement et des services d'installation.
Depuis le début de l'année, l'IFRA a réalisé un rendement de près de 4 %. Le 17 décembre, elle a atteint un record de 30,31 dollars. Le prix actuel de 29,66 dollars soutient un rendement de 1,88 %. Nous aimons le secteur et nous chercherions à acheter les baisses du fonds.
3. VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF
Notre choix final pour aujourd'hui est un jeune fonds qui se concentre sur un ensemble spécifique d'actions du NASDAQ Composite, le VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (NASDAQ:QQQN), qui investit dans 50 actions qui pourraient être les prochaines à être incluses dans l'indice NASDAQ 100.
Tout comme le NASDAQ 100 exclut les sociétés financières, le QQQN en fait de même. Les gestionnaires de fonds sélectionnent ensuite les 50 plus grandes sociétés, sur la base de leur capitalisation boursière, qui ne sont pas actuellement incluses dans le NASDAQ 100. Les entreprises peuvent être américaines ou étrangères.
La société de cybersécurité Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), la plate-forme d'échange publicitaire Trade Desk Inc (NASDAQ:TTD), Roku Inc (NASDAQ:ROKU), qui fournit des produits et services de télévision en continu, la plate-forme de sécurité dans le nuage Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) et Coupa Software Inc (NASDAQ:COUP), qui propose un logiciel de gestion des dépenses des entreprises, figurent parmi les principales actions du fonds.
QQQN a commencé à se négocier le 10 septembre 2020 à un cours d'ouverture de 25,79 dollars. Le 23 décembre, il a atteint un sommet historique de 32,57 $ et se situe actuellement à 32,28 $. Cela représente un rendement de 25 % en moins de trois mois. Il est probable que nous entendions de plus en plus souvent les noms de ces entreprises comme étant des innovateurs et des perturbateurs potentiels dans leurs domaines respectifs. C'est pourquoi nous envisagerions d'acheter l'ETF, surtout en cas de baisse vers le niveau de 30 dollars.