3 géants de l'énergie avec un potentiel de plus de 40% selon InvestingPro

• ShellLes actions d'Equinor affichent une tendance haussière persistante.
• Equinor affiche des perspectives de croissance stables, bien que le fait de surmonter les principales résistances constitue un défi pour les acheteurs potentiels.
• Entre-temps, Southwestern Energy tente de tirer parti de l'augmentation des exportations de GNL aux États-Unis.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont attiré l'attention des investisseurs au cours des derniers mois, car les prix du pétrole brut et, dans une moindre mesure, du gaz naturel ont de nouveau grimpé.

Bien que cette tendance haussière ne se soit pas encore totalement transmise aux actions du secteur de l'énergie, les investisseurs avisés ont commencé à s'attendre à des bénéfices très positifs pour le secteur au cours des prochains trimestres, ce qui devrait pousser les actions à la hausse.

Cette perspective est étayée par notre indicateur de juste valeur InvestingPro, qui anticipe désormais une hausse d'environ 40 % pour trois des acteurs du secteur, à savoir : Southwestern Energy (NYSE :SWN), Shell (NYSE :SHEL) et Equinor (NYSE :EQNR).

Southwest Energy InvestingPro Fair Value

Shell InvestingPro Fair Value

Equinor InvestingPro Fair Value

Dans le cadre de notre analyse actuelle, il est essentiel de tenir compte de la prochaine réunion du cartel de l'OPEP+ prévue le 4 octobre. Toutefois, s'il est peu probable que cette réunion débouche sur une avancée significative, il convient également de noter que la stratégie actuelle du groupe s'articule autour de la réduction de la production, l'Arabie saoudite et la Russie étant les fers de lance de cet effort en s'engageant conjointement à réduire la production de 1,3 million de barils par jour d'ici à la fin de l'année. Cet effort concerté contribue à la hausse des prix du pétrole.

1. Southwestern Energy : Une valorisation attrayante

Southwestern Energy est une société américaine en amont qui se concentre principalement sur la production de gaz naturel dans le bassin des Appalaches en Pennsylvanie et en Virginie-Occidentale, qui représente 73 % de ses réserves. En outre, elle opère dans le champ de schiste de Haynesville, qui contribue à 27 % de ses réserves.

Dans une perspective à long terme, l'entreprise est prête à bénéficier de l'augmentation prévue de la demande de gaz naturel, ce qui en fait une excellente source d'énergie pour compléter les sources d'énergie renouvelables (SER). En outre, les exportations de la société devraient jouer un rôle essentiel, les projections indiquant un doublement des volumes d'exportation au cours des deux prochaines années par rapport au niveau actuel de 12 BCF/d.

D'un point de vue strictement fondamental, Southwestern Energy affiche non seulement un ratio de juste valeur élevé, mais se classe également parmi les entreprises dont la santé financière est la plus solide. De plus, elle offre une évaluation prix/bénéfice et prix/valeur comptable attrayante par rapport à ses concurrents.

Southwestern Energy Valuation Vs. Competition

Un développement technique positif serait un breakout dynamique au-dessus de $7 par action.

2. Shell : Les haussiers continuent de pousser l'action vers le haut

Sur une trajectoire haussière depuis octobre 2020, Shell a fait l'objet d'une attention particulière au cours des dernières semaines. Cette croissance soutenue est principalement attribuée à la pression continue à la hausse sur les prix du pétrole et aux nouvelles concernant une réduction substantielle des stocks au centre de stockage de Cushing, Oklahoma, qui s'élève maintenant à 22 millions de barils, marquant les niveaux les plus bas depuis juillet dernier.

Actuellement, les acheteurs testent la résistance de 65 dollars par action. Le franchissement de cette zone ouvrirait la voie à des niveaux de prix nettement plus élevés.

Shell Weekly Chart

L'objectif principal pour les acheteurs est le plus haut historique situé dans la zone de prix de 82 dollars par action.

3. Equinor poursuit son expansion en Europe

Après l'éclatement du conflit en Ukraine, la Norvège, en collaboration avec les États-Unis, s'est imposée comme un partenaire de premier plan pour les nations européennes en matière d'approvisionnement en gaz naturel. Cette tendance a stimulé la participation et les bénéfices de la société norvégienne Equinor.

La société a également profité de l'occasion pour accroître son influence sur le vieux continent en signant un accord de fourniture de matières premières à long terme avec le géant autrichien OMV (VIE :OMVV). Cet accord, d'une durée de cinq ans, prévoit la fourniture de 12 térawattheures (TWh) par an.

Par ailleurs, Equinor développe également son secteur de production pétrolière. Le champ Breidablikk en mer du Nord, estimé à 190 millions de barils, devrait entrer en production ce mois-ci.

D'un point de vue fondamental, l'entreprise fait preuve d'une solidité remarquable. Notamment, le ratio de rendement du capital investi, qui s'élève à un peu moins de 50 %, est le plus élevé parmi ses concurrents.

Equinor ROI Vs. Competition

Source : InvestingPro

Sur le plan technique, les investisseurs devraient surveiller de près la zone testée autour de 33 dollars par action. Le franchissement de ce niveau constituera un signal significatif indiquant la possibilité d'une persistance de la tendance haussière.

Equinor Daily Chart

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Essai InvestingPro

Divulgation: L'auteur ne détient aucune position dans les titres mentionnés dans ce rapport.