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Bourse : Comment Investir Facilement sur les Marchés d'Amérique Latine ?

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF20/08/2021 08:15
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Bourse : Comment Investir Facilement sur les Marchés d'Amérique Latine ?
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  20/08/2021 08:15
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Les marchés d'actions mondiaux étaient sur la corde raide pendant les premières semaines de la pandémie de 2020, lorsque les investisseurs ont évalué le risque d'un point de vue très différent. Par conséquent, les actions des entreprises de nombreux marchés émergents, y compris les actions d'Amérique latine, ont connu une année volatile et ont été sous pression. Par exemple, l'indice MSCI Amérique latine a perdu 13,52 % en 2020.

Toutefois, l'histoire est différente en 2021. Les entreprises de la région semblent avoir été plus résilientes que prévu. Par conséquent, nous discutons aujourd'hui d'un fonds négocié en bourse (ETF) qui pourrait intéresser les lecteurs intéressés par la région.

Des mesures récentes montrent que plus de 650 millions de personnes vivent en Amérique latine, et la population totale devrait dépasser 700 millions d'ici 2030. À titre de comparaison, la Chine compte environ 1,4 milliard de résidents, l'Union européenne près de 450 millions et les États-Unis environ 330 millions.

Parmi les pays d'Amérique latine, le Brésil est le plus peuplé (environ 212 millions d'habitants), suivi du Mexique (129 millions), de la Colombie (51 millions) et de l'Argentine (45 millions). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est proche de 9 000 dollars. En comparaison, il est d'environ 10 500 dollars pour la Chine, 63 500 dollars pour les États-Unis et 44 500 dollars pour l'UE.

En juin, S&P Global a augmenté ses "prévisions de croissance du PIB en 2021 pour les principales économies d'Amérique latine, qui passent de 4,9 % à 5,9 %, en raison des performances meilleures que prévu des secteurs des services". Toutefois, elle ne prévoit que 2,5 % en 2022.

La région est bien connue pour ses entreprises établies dans les secteurs minier, agroalimentaire et pétrolier. Mais le secteur des technologies, y compris les technologies financières et les entreprises de commerce électronique, émerge rapidement.

Selon l'Association for Private Capital Investment in Latin America :

"L'investissement en capital-risque dans la région a dépassé les 4 milliards de dollars US pour la deuxième année consécutive, avec un record de 488 transactions en 2020, des investissements d'amorçage et de démarrage records sur un certain nombre de marchés importants, et une forte activité de conclusion de transactions débordant sur le premier trimestre 2021... La fintech reste le thème dominant, suivie par le commerce électronique et la prop-tech, avec une croissance notable dans les secteurs pertinents pour la pandémie, y compris la health tech et la ed tech."

Face à ces informations, voici le Fonds que nous avons choisi de présenter aujourd'hui : 

iShares Latin America 40 ETF

  • Cours actuel : 28,60$
  • Fourchette sur 52 semaines : 20,62 $ - 32,52$
  • Rendement du dividende : 2,26%
  • Ratio des frais : 0,48 % par an

Le iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF) donne accès à 40 grandes entreprises d'Amérique latine. Les 10 premières actions représentent 56 % de l'actif net de 1,52 milliard de dollars. Environ 59% des sociétés proviennent du Brésil. Viennent ensuite le Mexique (24,22%) et le Chili (6,45%).

ILF Weekly
ILF Weekly

ILF, qui suit les rendements de l'indice S&P Latin America 40, a commencé à être négocié en octobre 2001. En termes de répartition sous-sectorielle, le secteur des matériaux représente la part la plus importante, avec 26,67 %, suivi par les secteurs des finances (26,20 %) et de la consommation de base (13,88 %).

Le géant minier brésilien Vale SA ADR (NYSE:VALE), qui est le premier producteur mondial de minerai de fer et de nickel, la société brésilienne Itau Unibanco Banco Holding SA (NYSE:ITUB), la plus grande institution bancaire du pays, et le producteur brésilien de pétrole et de gaz Petroleo Brasileiro Petrobras (SA:PETR4) SA ADR (NYSE:PBR) sont en tête, suivis par le groupe mexicain de télécommunications America Movil SAB de CV ADR (NYSE:AMX) et Wal Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX).

Au cours de l'année écoulée, le fonds a progressé d'environ 27 %, mais a baissé d'environ 1 % depuis le début de l'année (YTD). ILF a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines au début du mois de juin. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 22,05x et 2,14x. Les investisseurs qui croient au potentiel de croissance de la région pourraient envisager d'acheter les creux du fonds.

Enfin, les investisseurs qui souhaitent investir individuellement dans les deux principaux pays d'Amérique latine peuvent se tourner vers les ETF suivants :

  • iShares MSCI Brazil ETF (NYSE:EWZ) : hausse de 15,8 % sur un an, mais baisse de 4,0 % depuis le début de l'année ;
  • iShares MSCI Mexico ETF (NYSE:EWW) : hausse de 43,2 % au cours de la dernière année et de 15,1 % depuis le début de l'année.
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