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La dernière publication du géant de la distribution Costco (NASDAQ :COST) a révélé une baisse des revenus, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses non discrétionnaires en raison d'une inflation persistante.
Les consommateurs semblent donner la priorité aux dépenses essentielles, et les ventes de produits à forte marge du géant du commerce de détail à guichet unique, tels que les meubles, les jouets et les produits électroniques, ont été touchées.
Cette situation a conduit le géant du commerce de détail à publier des prévisions décevantes, à l'instar de ses homologues du secteur.
Que réserve donc l'avenir à ce détaillant basé à Washington ?
Nous allons nous plonger dans les résultats de l'entreprise à l'aide des outils d'InvestingPro et tenter de le découvrir.
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Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 1,9 % pour atteindre 52,5 milliards de dollars, contre 51,51 milliards de dollars au cours de la même période de l'année dernière. Cependant, il n'a pas atteint l'estimation d'InvestingPro qui était de 54,5 milliards de dollars.
Le rapport trimestriel récemment publié a révélé un revenu net de 1,3 milliard de dollars et un bénéfice par action de 2,93 dollars. Par rapport à la même période de l'année dernière, le bénéfice par action était de 3,04 dollars et le revenu net de 1,35 milliard de dollars.
Toutefois, le bénéfice par action n'a pas atteint l'estimation de 3,33 dollars de InvestingPro, et il y a eu une légère baisse d'une année sur l'autre.
Source : InvestingPro
Sur la plateforme InvestingPro, 9 analystes ont revu à la baisse leurs estimations pour HBK, tandis que 5 les ont revues à la hausse. Les analystes prévoient que le bénéfice par action augmentera au cours du premier semestre de l'année en raison de facteurs saisonniers, mais anticipent une baisse vers la fin de l'année.
Source : InvestingPro
Les résultats trimestriels du détaillant basé à Issaquah, dans l'État de Washington, ont été inférieurs aux prévisions en raison de l'importance du site l'inflation et des conditions de marché incertaines. Toutefois, son système d'adhésion reste un avantage concurrentiel dans le secteur. Les dernières données montrent que les revenus des membres de Costco ont augmenté de 6,1 %, atteignant 1,04 milliard de dollars.
Les produits de première nécessité restent une priorité pour les consommateurs, comme l'indiquent leurs habitudes de consommation, malgré la disponibilité de produits à forte marge comme les meubles, les bijoux et l'électronique chez Costco. Ce changement dans les priorités des consommateurs a incité des entreprises comme Target Corporation (NYSE :TGT) et Home Depot (NYSE :HD) à réviser leurs prévisions pour 2023.
Source : InvestingPro
Selon InvestingPro, la santé financière de Costco reste solide d'après les données récentes. La croissance et la rentabilité de l'entreprise contribuent de manière significative à l'évaluation de sa santé financière. Les ratios de flux de trésorerie de Costco indiquent une bonne performance, et l'entreprise a plus de liquidités dans son bilan que de dettes, ce qui est un autre aspect positif.
Source : InvestingPro
D'autre part, Costco, qui verse régulièrement des dividendes, a actuellement un rendement de 0,84 %. On s'attend à ce que la société continue à verser des dividendes à mesure qu'elle réalise des bénéfices importants.
Source : InvestingPro
La juste valeur d'InvestingPro suggère que le juste prix de Costco est de 490 $, ce qui correspond au cours actuel de 486,55 $. Cependant, la juste valeur moyenne de 31 analystes est de 546 $, ce qui indique que le prix actuel est décoté.
Source : InvestingPro
Le ratio F/K de COST est resté élevé à 35,7x au cours de l'année écoulée, ce qui rend le prix de l'action onéreux. Cependant, les analystes prévoient une diminution du ratio F/K à partir de 2021, ce qui est positif.
Source : InvestingPro
Il convient de noter que les marges bénéficiaires de Costco ont diminué, ce qui constitue un inconvénient pour l'entreprise. Par rapport à la moyenne de 30 % du secteur, la marge de Costco est de 12 %, ce qui est inférieur.
L'action COST a connu une tendance haussière constante au cours de la dernière année, mais elle montre maintenant des signes de compression des prix. Elle a atteint un sommet de 600 $ en avril 2020, puis a rapidement chuté à 400 $. Malgré ce recul, le cours a depuis formé des creux plus élevés et des sommets plus bas.
L'action COST semble être dans la phase finale de la compression des prix, formant un triangle symétrique. Ce mois-ci, elle a atteint un point critique où le prix de l'action pourrait sortir des limites du triangle. Si cette rupture se produit, il y a un potentiel de rebond significatif, autour de la taille du triangle (30%).
L'action Costco doit se maintenir au-dessus du niveau de soutien de 475 dollars pour éviter les pertes. Si elle dépasse 510 dollars, elle pourrait entamer une nouvelle tendance haussière.
Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.
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