- L'action Micron s'est écroulée mercredi suite à la publication de résultats trimestriels pourtant meilleurs que prévu ?
- Le titre a-t-il été injustement sanctionné ?
- Comment repérer les meilleures actions avant qu'elles ne décollent ?
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L’action Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) a plongé de plus de 8% dans les échanges d’après-bourse mercredi suite à la publication de ses résultats trimestriels, ce qui a pesé sur l’ensemble du secteur des puces.
Rappelons que Micron a marqué la semaine dernière un record historique à 157.5 $, et avait ensuite nettement corrigé, sur fond de prises de bénéfices et en raison du plongeon de Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Si la chute constatée après-bourse hier se confirme en séance ce jeudi, Micron affichera un recul de 16.8% par rapport à ce record.
Le marché juge sévèrement les résultats de Micron...à juste titre ?
Pourtant, les chiffres ont dépassé les attentes, avec un BPA de 0.62 $ contre 0.51 $ anticipé, et un chiffre d’affaires de 6.81 milliards de dollars, contre 6.67 milliards anticipé.
Ce sont en effet les prévisions qui ont déçu, alors que Micron, qui fabrique des mémoires indispensables aux unités de traitement graphique (GPU) de l'IA que produit par exemple Nvidia, a annoncé prévoit un BPA de 1,08 $ pour un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes s'attendaient à une prévision de BPA de 1,05 $ pour un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars.
En d’autres termes, les investisseurs ont sanctionné le simple fait que la prévision de chiffre d'affaires se contente d’égaler ce que le marché prévoyait. Si au premier abord cela peut sembler ne pas être suffisant pour justifier le plongeon qui a été constaté sur l’action Micron, une telle réaction est en réalité justifiée par la valorisation très élevée du titre.
Soulignons en effet qu’à la clôture de la séance régulière d’hier, Micro affichait un gain de plus de 70% par rapport au début de l’année, l’activité de l’entreprise ayant profité de plein fouet du boom de l’IA.
Or, les modèles de valorisation considèrent que le titre est désormais largement surévalué, même en tenant compte de la chute depuis le record de la semaine dernière. En effet, la Juste Valeur InvestingPro, qui synthétise plusieurs modèles financiers reconnus, valorise Micron à 97.84 $, soit plus de 31% sous le cours de clôture de mercredi.
Notons toutefois que les analystes sont plus optimistes, affichant un objectif moyen de 153.08 $, ce qui se traduit par un potentiel haussier de 7.5%.
Une bonne action, mais pas le bon moment pour acheter : L'éternel dilemme des investisseurs
En d’autres termes, la correction de l’action Micron pourrait encore s’accentuer après la chute qui se profile pour aujourd’hui. Malgré tout, Micron reste une action on ne peut plus pertinente dans le cadre du rallye de l’IA.
En effet, les systèmes informatiques qui créent, forment et exploitent des outils d'intelligence artificielle (IA) très puissants nécessitent de grandes quantités de mémoires telles qu’en fabrique Micron.
De plus, les prix des puces sont élevés et ne cessent d'augmenter, le boom de l'IA et d’autres technologies ayant fait exploser la demande et créé des pénuries.
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On a donc ici un cas d’école de la difficulté de choisir les meilleures actions à acheter : Micron est définitivement une bonne action, dans le sens où le boom de l’IA devrait assurer des résultats croissants à l’entreprise pendant un long moment, mais ce n’est pas le bon moment pour acheter, l’euphorie ayant poussé le cours au-delà ce que qui peut être justifié par les fondamentaux.
Sachant que le marché et ses tendances évoluent de plus en plus rapidement ces dernières années, et que les facteurs d’influence sont de plus en plus divers, il devient de plus en plus difficile pour l’investisseur lambda de savoir quelles actions acheter, et à quel moment.
Comment l'IA aide les investisseurs à faire face aux changements du marché ?
C’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs se tournent vers l’Intelligence Artificielle pour les aider à repérer les meilleures opportunités sur les marchés.
L’IA permet en effet d’analyser des masses de données financières et autres et de les mettre en rapport avec l’évolution des cours de bourse afin d’en déduire des modèles prédictifs qui permettent de repérer des actions à haut potentiel avant qu’elles ne commencent à décoller, tout en se remettant constamment en question grâce à l’apprentissage automatique.
Ce sont d’ailleurs les principes qu’applique l’IA ProPicks d’InvestingPro, qui gère 6 portefeuilles thématiques réévalués mensuellement, et qui sont accessibles à tous les abonnés InvestingPro (en plus de bien d’autres services et outils).
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette méthode a porté ses fruits. En effet, les stratégies ProPicks affichent des performantes impressionnantes, que ce soit en conditions réelles depuis leur lancement en octobre 2023, ou sur les backtests de long terme que nous avons réalisé.
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Performance des stratégies ProPicks InvestingPro depuis janvier 2013 (en date de fin mai) :
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- Battre le S&P 500 : +1052.6%
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