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Réunion annuelle de Berkshire : Buffett va-t-il faire oublier la correction à court terme de l'action ?

Publié le 02/05/2024 22:00
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  • Après la réunion de la Fed, les regards se tournent maintenant vers l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, qui aura lieu ce week-end.
  • La publication des résultats d'Apple aujourd'hui pèse lourd dans la performance du portefeuille de Berkshire.
  • Les révisions des analystes restent limitées, mais l'analyse technique suggère un potentiel de baisse pour le cours de l'action Berkshire.
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  • La très attendue assemblée générale des actionnaires de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), surnommée le "Woodstock des capitalistes", doit avoir lieu ce week-end.

    Cet événement emblématique s'est transformé au fil des ans, évoluant bien au-delà d'une simple réunion d'actionnaires. Les investisseurs s'y pressent non seulement pour nouer des liens avec d'autres actionnaires, mais aussi pour avoir la chance de voir et d'entendre le légendaire investisseur Warren Buffett s'exprimer en direct.

    Toutefois, l'ambiance autour de l'événement est teintée d'une certaine prudence. L'action Berkshire Hathaway subit actuellement une correction. Cette correction, conjuguée à la position toujours hawkish de la Fed, laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle baisse de l'action.

    Dépasser les attentes des analystes pourrait contribuer à ralentir cette tendance avant qu'elle n'atteigne sa zone cible initiale. Cette correction n'est pas inhabituelle, compte tenu des bonnes performances de l'année dernière, où la plupart des résultats ont dépassé les prévisions.


    Prévisions et résultats réels

    Source: InvestingPro

    La structure du portefeuille de Buffett reste globalement inchangée

    L'analyse des dernières déclarations F13 montre que la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway reste largement inchangée. Apple (NASDAQ:AAPL) reste sa plus grande participation, dépassant les 50 %, suivie par Bank of America (NYSE:BAC) et American Express Company (NYSE:AXP).


    Avoirs
    Source: InvestingPro

    Selon l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro, les principaux titres affichent des justes valeurs négatives (à l'exception d'AXP), ce qui laisse présager une correction potentielle.


    Apple, BAC Fair Value

    Source: InvestingPro


    American Express

    Source: InvestingPro

    La publication des résultats d'Apple aujourd'hui aura un impact significatif non seulement sur l'entreprise elle-même, mais aussi sur la performance du portefeuille de Buffett.

    Les révisions des analystes restent limitées avant la publication des résultats

    Les révisions des analystes pour les classes d'actions A et B de Berkshire Hathaway sont rares et n'ont qu'une influence minime sur le bénéfice par action ou le chiffre d'affaires prévus. Pour la classe B, qui est plus accessible aux investisseurs individuels, les prévisions actuelles sont les suivantes :

    Upcoming Earnings

    Source: InvestingPro

    Traditionnellement, ces prévisions servent de point de référence clé aux investisseurs pour évaluer le potentiel de hausse ou de baisse des résultats finaux.

    Combien de temps la correction peut-elle durer ?

    Si un mouvement correctif des prix se produit, l'analyse technique suggère que l'action dispose d'une grande marge de manœuvre pour se déplacer vers le bas. La prochaine cible des vendeurs serait la confluence de la ligne de tendance haussière et de la zone de soutien autour de 370 dollars par action.

    Berkshire B Price Chart

    Une rupture décisive en dessous de cette zone indiquerait une forte tendance baissière. Toutefois, une baisse aussi importante nécessiterait probablement que le rapport sur les bénéfices ne soit pas à la hauteur, et que le sentiment général du marché devienne réticent à l'égard du risque.

    ***

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    Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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