- L'action Tesla a grimpé de 75 % après les résultats du premier trimestre, grâce aux annonces d'Elon Musk et à des développements positifs tels que le Tesla Bot et le Robotaxi.
- L'inclusion dans la liste d'achat officielle de la Chine devrait stimuler les revenus de Tesla et pourrait résoudre les problèmes d'accès.
- Les indicateurs techniques suggèrent une résistance proche de 260 $ et un possible repli vers 220-230 $ malgré les gains récents.
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L'action Tesla est en hausse spectaculaire de 75 % depuis la publication des bénéfices du 1er trimestre fiscal le 23 avril.
La tendance à la hausse, qui a débuté lorsque le PDG milliardaire Elon Musk a déclaré que l'entreprise travaillait sur un modèle plus accessible pour concurrencer la menace croissante de la société chinoise BYD (OTC:BYDDY), s'est renforcée grâce à plusieurs nouveaux développements, tels que le Tesla Bot et l'approbation de Robotaxis en Californie et en Chine.
Plus récemment, le gouvernement chinois a ajouté pour la première fois les voitures de Tesla à sa liste d'achat officielle, ce qui devrait avoir un impact positif sur les revenus de l'entreprise.
Cette évolution positive devrait également permettre de résoudre la crise liée à l'interdiction imposée par la Chine aux véhicules Tesla d'entrer dans certaines zones gouvernementales et militaires au cours des derniers mois, en invoquant la sécurité des données.
En conséquence, l'action du fabricant de véhicules électriques a continué à se redresser, gagnant encore 25 % au cours de la dernière semaine de cotation et devenant positive pour l'année.
Mais alors que l'action continue d'accumuler de l'élan, la question que les investisseurs se posent est la suivante : où le rallye atteindra-t-il son apogée ?
Jetons un coup d'œil aux indicateurs techniques pour obtenir plus d'indices sur la façon de négocier l'action à l'avenir.
Analyse technique
Au début de l'année 2024, Tesla a été confronté à une série de problèmes de livraison et de production qui ont déclenché une spirale descendante du cours de son action. Avec une baisse de plus de 45 % au cours des quatre premiers mois, l'action est passée sous la barre des 140 dollars au cours de la semaine du 22 avril.
Toutefois, une reprise rapide s'est ensuivie peu de temps après, sous l'impulsion d'achats à contre-courant. La publication des résultats de Tesla le 23 avril a marqué le début de ce rebond.
Malgré le pessimisme général entourant l'action, l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro a projeté un objectif de prix de 188,4 dollars pour les actions de Tesla en avril de cette année, reflétant une augmentation potentielle de près de 20 % à court terme.
Source: InvestingPro
Aujourd'hui, même si l'objectif de cours de l'action a augmenté en même temps que la hausse, l'outil phare Juste valeur d'InvestingPro voit maintenant un potentiel de baisse de 10,5 % pour l'action.
Source: InvestingPro
Cela signifie que si vous aviez suivi notre modèle de calcul de la juste valeur, vous auriez profité massivement de la hausse.
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Analyse technique : Quels sont les niveaux importants ?
Après la publication des résultats du premier trimestre, qui a initialement signalé un renversement potentiel de la tendance, Tesla a renforcé son élan grâce à de récents développements positifs.
L'analyse du graphique hebdomadaire révèle que l'action est sortie de son canal baissier à long terme la semaine dernière.
Le titre a testé la bande supérieure du canal à trois reprises au cours de l'année écoulée et a poursuivi sa tendance à la baisse après chaque test. Cependant, un fort rebond a cette fois-ci provoqué une percée au-dessus de la ligne supérieure du canal.
En évaluant la dynamique de l'année écoulée, TSLA a commencé à se négocier au-dessus du niveau Fib 0,618, qui correspond à 238 $ sur la base de la ligne de déclin. Actuellement, ce niveau de prix sert de support crucial pour le titre.
À l'extrémité supérieure, 265 $ (Fib 0,786) constitue un niveau de résistance significatif. Le franchissement de ce niveau de prix avec un volume d'achat substantiel ou des clôtures hebdomadaires soutenues pourrait signaler la poursuite du cycle haussier vers la fourchette de 350-400 $, s'approchant potentiellement des sommets historiques.
Cependant, il est important de considérer la possibilité d'une prise de bénéfices à court terme par les investisseurs après l'ascension rapide. Dans l'analyse technique, un tel scénario est souvent considéré comme un back test après la rupture d'un niveau significatif.
Par conséquent, une phase potentielle de prise de bénéfices pourrait ramener le cours à une moyenne de 220-230 dollars. Cette fourchette coïncide notamment avec les prévisions actuelles d'InvestingPro en matière de juste valeur.
Source: InvestingPro
Conclusion
La poursuite potentielle de la tendance haussière de TSLA dépend d'un retracement vers la zone de soutien avant de tester la résistance autour de 260 $ et de tenir bon à ce niveau.
En outre, une correction à court terme du cours de l'action Tesla pourrait atténuer l'état de surachat du RSI stochastique observé sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, ce qui favoriserait une tendance haussière techniquement plus saine.
La tendance des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à court terme sur le graphique hebdomadaire à dépasser la valeur de l'EMA à long terme renforce encore la dynamique haussière de Tesla.
Malgré ces signaux positifs, une clôture en dessous de 220 dollars lors d'un éventuel repli pourrait compromettre la configuration haussière. Un tel scénario pourrait inciter TSLA à passer sous la barre des 200 dollars dans un avenir proche.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.