CAC 40: Analyse technique et matrice de trading pour Lundi [15/10/18]

Publié le 15/10/2018 08:47

Chers Tradosauriens,

La vidéo d'approfondissement est à la fin de l'article.

EDITO:


Les Etats-Unis rebondissent mais pas le CAC40. En effet, les indices américains ont pu compter sur les bonnes publications notamment bancaires. De ce côté de l'Atlantique, le stress reste pregnant quant à la crise budgétaire italienne tandis que le BCE a plombé les indices en fin de séance: Alors que le CAC40 gagnait près de 1.2%, Mr Draghi a averti que les perspectives de croissance seraient soumises au contexte mondial qui est tendu.


Bilan de la séance.

CAC40: -0.20%
DAX30: -0.13%
DJ30: +1.15%
SP500: +1.42%
NIKKEI: -1.87% (provisoire)
SHANGHAI: -1.17% (provisoire)

Analyse chartiste du CAC40.

#CAC40 $CAC: Analyse technique et matrice de #trading pour

Depuis que l'on a cassé la zone de support ORANGE (PA:ORAN), il n'y a eu aucun répit. Heureusement pour les haussiers nous arrivons sur la prochaine zone de support. Cette zone de support devrait donner des idées à certains acheteurs et, pour le moins, inciter certains spéculateurs à la baisse à se racheter. La zone MARRON me semble la candidate la plus crédible pour un rebond technique, mais le hâlo gris qui l'entoure est une zone de support hebdomadaire qui constitue une zone dangereuse pour les baissiers (voir Vidéo). Il n'est pas garanti que le rebond aura lieu, mais les impératifs de prudence ne me semblent pas remplis pour une vene spéculative.

Une des raisons m'incitant à privilégier un futur rebond technique est la théorie des gaps, selon laquelle l'objectif est à 5030, soit juste en dessous de la zone MARRON.
Attention néanmoins à ne pas préjuger de la solidité d'un support. Il n'y a pour l'instant aucun signal de rémission et on ignore si le support fera son office.

Analyse des chandeliers japonais sur le CAC40.

La physionomie de la bougie de Jeudi n'incitait pas à l'optimisme avec sa mèche haute et une clôture dans le tiers baissier. Cela trahissait l'impuissance des haussiers à "tenir" les sommets du jour. La bougie de Vendredi est de la même veine avec ce beau Marubozu baissier. Mais comme toujours, il faut contextualiser avec les chandeliers japonais et je préfère faire abstraction de ce signal pourtant puissant (Voir vidéo).

Analyse technique du CAC40.

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Première chose, le croisement faible mm7 * mm20 tend l'élastique de la loi du retour à la mm20. Cela devrait se faire prochaînement normalement. Cela est confirmé par le set-up Trado Bulle qui est "armé" mais pas "déclenché". En effet, on a bien la clôture avec une bougie entière jeudi sans contact avec la Bollinger inférieure, mais pour l'instant, les clôtures se font toujours en-dessous de la Bollinger inférieure. Donc, vendredi, c'est une autre statistique qui a continué de jouer, après deux clôtures en-dessous de la Bollinger inférieure, on a plus de 50% de chances d'avoir une nouvelle clôture en dessous. Attention, il y a des conditions à respecter (Voir vidéo)

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Les indicateurs techniques sont toujours baissiers et rien ne laisse pour l'instant présager d'un rebond, fut-il technique. Un MACD négatif, un RSI sous 50, un momentum négatif, créent une pesanteur baissière.

Analyse Ichimoku CAC40.

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La tendance est maintenant baissière puisque le nuage est descendant. Mais on est également "survendu" avec un cours très éloigné de la Tenkan et spéculer à la baisse à présent présente des risques. Le signal baissier a été donné il y a trois séances déjà (Voir Vidéo)

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Que dit l'analyse technique?

Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière affaiblie pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires et baisière en données "journalières"

- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités. Regardez la vidéo du Week-End pour connaitre mes points d'intervention.

- En tant que swing trader: Le swing haussier se dessine mais il est prématuré de passer à l'acte maintenant, sans signal.

- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.

Que dit le trader?

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Voilà la matrice de trading que j'ai utilisé Vendredi pour le trading intraday.

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Et voilà ma matrice pour Lundi.

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