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Warren Buffett se remet à acheter des actions

Publié le 16/11/2022 04:04
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Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa) (NYSE :BRKb), la société de Warren Buffet, a publié lundi ses documents 13F, ce qui permet aux investisseurs de voir sur quelles actions l'un des plus grands investisseurs de tous les temps et son équipe ont misé. Le formulaire exige que tous les investisseurs qui gèrent plus de 100 millions de dollars d'actifs révèlent leurs avoirs en actions et la taille de leurs positions sur le marché boursier.

L'investisseur milliardaire a acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars d'actions Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE :TSM), ce qui a fait grimper l'action du fabricant de puces de plus de 10 % dans les échanges de pré-marché mardi. Les documents déposés révèlent également que Berkshire détient une participation de 297 millions de dollars dans le fabricant américain de matériaux de construction Louisana-Pacific et une participation de 13 millions de dollars dans Jefferies Financial Group. Berkshire n'est plus investi dans la société immobilière Store Capital (NYSE :STOR), qui a annoncé son intention de devenir une société privée au début de l'année .

Un pari énorme sur TSMC

L'investissement dans TSMC intervient après que les actions du fabricant de puces aient chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans en octobre, dans un contexte de faible demande mondiale de puces. L'investissement a amélioré le sentiment des investisseurs à l'égard du plus grand fabricant de semi-conducteurs sous contrat au monde.

Selon le dépôt réglementaire, Berkshire possède désormais environ 60,1 millions d'actions de dépôt américaines (ADS) de TSMC. Parmi les autres investisseurs étrangers qui détiennent des participations dans le fabricant taïwanais figurent le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, BlackRock (NYSE :BLK), le groupe Vanguard et le fonds souverain de Singapour, GIC .

Le nouvel investissement de Berkshire dans TSMC pourrait en surprendre certains, étant donné que le conglomérat mise rarement sur les entreprises technologiques. Cependant, le géant de l'investissement a toujours investi dans des entreprises qui semblent avoir des avantages concurrentiels sur leurs rivaux.

Le bénéfice de TSMC a bondi de 80 % au dernier trimestre, bien que le fabricant ait émis des perspectives un peu plus prudentes pour la demande future. La société produit des puces pour de nombreux géants de la technologie, dont Apple (NASDAQ :AAPL), Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Qualcomm (NASDAQ :QCOM), entre autres .

Tom Russo, associé chez Gardner, Russo & Quinn, a déclaré :

"Je soupçonne Berkshire d'être convaincu que le monde ne peut se passer des produits fabriqués par Taiwan Semi. Seul un petit nombre d'entreprises peut amasser le capital nécessaire pour fournir des semi-conducteurs, qui sont de plus en plus essentiels à la vie des gens."

Du Buffett classique

Le plus gros investissement de Berkshire est Apple, que Warren Buffet considère comme une entreprise de produits de consommation. Le conglomérat a accumulé des plus-values latentes massives sur sa participation de 126,5 milliards de dollars dans le fabricant d'iPhone, qui représente près de la moitié du portefeuille d'actions de 306,2 milliards de dollars de Berkshire.

Au troisième trimestre, Berkshire a augmenté ses participations dans Chevron (NYSE :CVX), Occidental Petroleum (NYSE :OXY), Paramount Global (NASDAQ :PARA), RH (NYSE :RH) et Celanese Corporation (NYSE :CE). D'autre part, la société basée à Omaha, Nebraska, a cédé des actions d'Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), Bank of New York Mellon (NYSE :BK), General Motors (NYSE :GM), Kroger Company (NYSE :KR) et U.S. Bancorp (NYSE :USB).

Les cours des actions ont fortement baissé en 2022 dans le contexte d'un cycle de marché plus large , ce qui a encouragé Berkshire à investir de manière agressive ces derniers mois. Le conglomérat a investi environ 9 milliards de dollars en actions au troisième trimestre, selon les documents déposés. Buffett a déclaré à plusieurs reprises par le passé qu'il n'avait pas peur de dépenser de l'argent lorsque d'autres vendent.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, Berkshire a versé 66 milliards de dollars en actions, soit 13 fois plus que ce qu'il a investi au cours de la même période en 2021.

"C'est du Buffett classique", a déclaré David Kass, professeur de finance à la Robert H. Smith School of Business de l'Université du Maryland. "Il est avide quand les autres sont craintifs et craintif quand les autres sont avides".

Les derniers mois ont été turbulents au milieu de l'environnement macroéconomique actuel impliquant une inflation record et d'importantes hausses consécutives des taux d'intérêt. Berkshire a profité des turbulences du marché pour parier sur les valeurs énergétiques lorsqu'elles se négociaient au rabais, en investissant des milliards de dollars dans Occidental Petroleum.

Les actions d'Occidental ont atteint 75,26 dollars pièce en août, leur plus haut niveau en 2022 à l'époque. Le conglomérat a acheté près de 6 millions d'actions supplémentaires d'Occidental en septembre dans une fourchette de 57,91 à 61,38 dollars par action, selon les documents déposés.

L'opération s'est avérée plus que rentable, étant donné que l'action d'Occidental a commencé à augmenter et a grimpé une nouvelle fois au-dessus de 70 dollars par action au cours de la période suivante. En plus d'Occidental, Berkshire a également augmenté sa participation dans le géant de l'énergie Chevron et détient 24,4 milliards de dollars du géant de l'énergie, ce qui en fait le troisième investissement le plus important de Berkshire.

Les analystes considèrent les paris de Berkshire sur l'énergie comme un moyen de profiter de l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies au début de l'année 2022. En outre, l'énergie continue d'être "bon marché" selon les gestionnaires de fonds, selon l'analyse de Bank of America.

Les valeurs énergétiques ont bondi cette année, les prix du pétrole ayant atteint de nouveaux sommets après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bien que les coûts de l'énergie aient quelque peu diminué par rapport aux sommets de cette année, les actions énergétiques sont restées résistantes.

Conclusion

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffet, a révélé les nouvelles opérations qu'elle a réalisées au troisième trimestre, ce qui a entraîné de fortes variations sur le marché boursier aujourd'hui. Berkshire a notamment révélé qu'elle détenait une participation de plusieurs milliards de dollars dans TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde.

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