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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

Vienne

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 315,55M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Les informations sur le portefeuille de 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,780	2,780
Oblig.	94,300	94,300
Convertibles	2,920	2,920

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,848	13,212
Cours/Valeur comptable	2,313	1,682
Cours/Ventes	1,084	6,786
Cours/Flux de trésorerie	12,956	78,402
Rendement de dividende	1,960	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,329	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,864	79,547
Liquidités	2,780	11,661
Gouvernement	2,141	12,460
Titrisé	0,313	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 224

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,09	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,98	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	106,630	-0,07%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	315,55M	0,27	-0,52	0,94
3BG Bond Opportunities T	97,28M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,99M	3,57	-4,27	0,54
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,99M	3,58	-4,26	0,53
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30,99M	3,58	-4,26	0,54

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