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36one Bci Flexible Opportunity Fund B (0P0000WGVC)

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07/11 - Fermé. Devise en ZAR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,81B
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Boutique Collective Investments
ISIN:  ZAE000167839 
Catégorie d'actif:  Action
36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B 10,994 -0,010 -0,08%

0P0000WGVC Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B (0P0000WGVC). Les informations sur le portefeuille de 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,880 5,980 0,100
Actions 75,970 75,970 0,000
Oblig. 15,170 15,170 0,000
Privilégiées 0,460 0,460 0,000
Autre 2,530 2,530 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,751 12,870
Cours/Valeur comptable 1,670 1,841
Cours/Ventes 1,341 1,575
Cours/Flux de trésorerie 4,952 7,572
Rendement de dividende 4,129 3,707
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,443 11,405

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 34,170 21,385
Services de Communication 15,550 12,644
Conso / Cycliques 13,490 12,544
Matériaux de base 10,320 12,203
Consommation Défensive 7,200 9,060
Immobilier 7,150 8,959
Technologie 5,280 10,419
Industrielles 3,610 7,061
Energie 1,820 3,722
Santé 1,420 6,895
Services publics 0,010 1,262

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 6,54 - -
  Absa ZAE000255915 5,53 16.876 -0,67%
  Tencent Holdings KYG875721634 5,27 420,80 -1,77%
Naspers Ltd ZAE000015889 4,96 - -
  FirstRand Ltd ZAE000066304 4,30 7.882 -0,19%
AngloGold Ashanti Limited ZAE000043485 3,38 - -
  Remgro ZAE000026480 3,34 15.097 -1,98%
Abgsj 6.375 270526 - 3,13 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 3,13 80,650 +2,33%
  Standard Bank Grp ZAE000109815 2,49 24.155 -1,25%

Principaux Fonds d’Actions par 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  36ONE BCI Equity A 8,59B 14,14 11,49 11,25
  36ONE BCI Equity C 8,59B 14,12 12,17 11,77
  36ONE BCI Equity D 8,59B 14,20 12,28 11,85
  36ONE BCI Equity B 8,59B 15,81 13,89 13,62
  PortfolioMetrix BCI Global Eq B1 9,02B 25,26 11,52 -
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