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Tbf Special Income Chf R (0P0000WX4P)

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25/04 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 411,62M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQE9

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000WX4P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 4Q-SPECIAL INCOME CHF R (0P0000WX4P). Les informations sur le portefeuille de 4Q-SPECIAL INCOME CHF R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,950	6,090	0,140
Actions	74,540	75,500	0,960
Oblig.	19,510	19,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,125	16,027
Cours/Valeur comptable	3,253	2,316
Cours/Ventes	2,582	1,650
Cours/Flux de trésorerie	12,812	9,428
Rendement de dividende	1,693	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,677	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,180	12,271
Technologie	21,700	19,160
Santé	13,400	12,542
Conso / Cycliques	9,400	12,271
Matériaux de base	8,110	7,025
Energie	7,840	4,690
Consommation Défensive	6,070	8,090
Services de Communication	3,810	7,138
Services Financiers	1,060	15,075
Services publics	0,430	3,511

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4,29	-	-
Homag Group	DE0005297204	3,21	37,60	+0,53%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	2,98	-	-
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,08	304,56	+1,73%
Apple Inc	-	2,07	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,07	103,590	+0,48%
Schneider Electric	FR0000121972	2,03	217,35	+2,81%
NVIDIA Corp	-	2,02	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,02	100,520	+0,56%
TBF SMART POWER EUR F	DE000A2PR0B3	1,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TBF Global Asset Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	TBF SMART POWER CHF I		104,43M	4,66	16,46	-
	TBF SMART POWER CHF R		104,43M	10,74	8,69	3,02

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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