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Tbf Special Income Eur R (0P0000WUD8)

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135,500 -0,320 -0,24%

18/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 411,61M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQD1

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000WUD8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 4Q-SPECIAL INCOME EUR R (0P0000WUD8). Les informations sur le portefeuille de 4Q-SPECIAL INCOME EUR R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,860	13,250	0,390
Actions	61,190	61,490	0,300
Oblig.	25,940	25,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,971	16,211
Cours/Valeur comptable	3,775	2,368
Cours/Ventes	2,727	1,728
Cours/Flux de trésorerie	13,321	10,128
Rendement de dividende	1,939	2,472
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,304	11,435

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,710	12,244
Technologie	16,050	19,815
Consommation Défensive	14,760	7,855
Santé	13,460	12,354
Conso / Cycliques	8,250	12,000
Energie	7,400	4,684
Matériaux de base	5,820	6,993
Services Financiers	4,790	15,008
Services de Communication	4,320	7,265
Services publics	0,430	3,555

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4,30	-	-
United States Treasury Bills	-	3,33	-	-
Homag Group	DE0005297204	3,16	36,80	-0,54%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	3,07	-	-
Microsoft Corp.	-	2,36	-	-
Apple Inc.	-	2,05	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	1,93	99,589	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128379411	1,93	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,91	-	-
Meta Platforms Inc	-	1,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TBF Global Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	939,32M	9,18	0,79	1,98
Aramea Rendite Plus A	871,12M	4,40	-0,47	1,99
antea R	532,76M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	411,61M	6,13	4,59	3,63
SI BestSelect	336,51M	10,38	2,33	6,48

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