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Ab - American Income Portfolio Aa Dur Phinc (0P00012P3G)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1035779930

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012P3G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc (0P00012P3G). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,170	0,170	0,000
Oblig.	148,980	158,470	9,490
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,740	0,740	0,000
Autre	0,320	0,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,908	13,844
Cours/Valeur comptable	0,795	1,944
Cours/Ventes	4,295	2,410
Cours/Flux de trésorerie	6,906	237,020
Rendement de dividende	-	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,464	47,937
Corporate	53,100	57,518
Titrisé	15,832	21,802
Liquidités	-50,222	26,689
Produit dérivé	1,247	37,663
Municipale	0,081	0,392

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,444

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	30,78	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	9,16	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,01	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,64	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio S1 Acc	26,89B	3,67	-0,25	2,90
American Income Portfolio S1D Inc	26,89B	4,68	0,24	2,98
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	26,89B	3,43	-1,10	1,61
AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc	26,89B	3,42	-1,02	1,68
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc	26,89B	3,27	-1,24	1,46

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