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Ab - American Income Portfolio At Sgd H Inc (0P0000T1AH)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,9B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0592505829

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1AH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I American Income Portfolio AT SGD H Inc (0P0000T1AH). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I American Income Portfolio AT SGD H Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,100	0,100	0,000
Oblig.	151,040	157,210	6,170
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,800	0,800	0,000
Autre	0,360	0,360	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	217,730	23,916
Cours/Valeur comptable	1,711	1,839
Cours/Ventes	0,700	2,360
Cours/Flux de trésorerie	3,854	237,569
Rendement de dividende	-	8,117
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,280

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,523	48,686
Corporate	51,701	57,167
Titrisé	16,526	21,574
Produit dérivé	4,010	33,864
Liquidités	-52,318	20,055
Municipale	0,092	0,452

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,403

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US 2 Year Note (CBT) Sept14	-	21,75	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,16	-	-
US 10 Year Note (CBT) Sept14	-	3,56	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,31	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,82	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,81	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,71	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloA2 SGD H Acc	27,9B	1,18	-2,71	1,55
AB FCP I AmerIncmPrtfloI2 SGD H Acc	27,9B	-0,33	-2,31	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT SGD H Inc	27,9B	-0,36	-2,30	2,41
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA SGD H Inc	27,9B	-0,44	-2,84	-
LU1035779344	16,47B	0,10	-0,15	-

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ARZALEJOS SICAV S.	12,039	-0,020	-0,14%
JPMorgan Investme.	86,690	+0,030	+0,03%