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Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc (0P0000RZ3V)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 298,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0469268626

Catégorie d'actif: Action

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0P0000RZ3V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc (0P0000RZ3V). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,590	0,590
Actions	97,940	97,940
Convertibles	1,470	1,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,141	13,613
Cours/Valeur comptable	1,098	1,955
Cours/Ventes	0,980	1,873
Cours/Flux de trésorerie	4,790	8,233
Rendement de dividende	3,807	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,150	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,800	17,683
Services Financiers	19,700	22,359
Technologie	17,170	27,629
Services publics	11,340	2,493
Immobilier	10,150	3,515
Energie	6,620	3,047
Matériaux de base	5,480	3,256
Services de Communication	4,060	9,792
Industrielles	3,690	7,021

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,89	1.085,00	+0,46%
KB Financial Group	KR7105560007	5,92	86.500	-0,57%
UMC Corp	TW0002303005	3,79	44,05	+0,11%
Kia Corp	KR7000270009	3,21	100.600	-0,30%
Hana Financial	KR7086790003	3,20	58.900	-0,17%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	3,14	6,64	-0,30%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,46	6,80	+1,95%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,40	420,00	-0,05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,29	10.736,60	-0,79%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,28	6,03	+2,55%

Principaux Fonds d’Actions par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0787776722	4,59B	-14,29	11,76	11,35
LU0472753341	2,31B	-26,90	9,81	9,78
Emerging Markets Growth Portfolioah	522,2M	-6,30	6,32	3,15
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflio A Acc HK	298,59M	-17,24	4,20	3,79

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