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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio It Aud H Inc (0P0000YNHA)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 416,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0897864285

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YNHA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD (0P0000YNHA). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,810	116,460	13,650

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,844
Cours/Valeur comptable	0,123	1,944
Cours/Ventes	0,197	2,410
Cours/Flux de trésorerie	0,308	237,020
Rendement de dividende	90,799	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,768	47,937
Corporate	36,622	57,518
Produit dérivé	-9,194	37,663
Liquidités	-2,553	26,689
Titrisé	0,356	21,802

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 341

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	79,390	0,00%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	26,89B	3,39	-1,47	2,27
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	26,89B	3,32	-1,47	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	26,89B	2,90	-2,02	1,74
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc	26,89B	1,99	-2,47	1,68
AB FCP I EM DebtPrtflioAA AUD H Inc	416,29M	7,80	-1,58	1,39

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