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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Nzd H Inc (0P000136X5)

Luxembourg

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29/04 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 476,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069346499

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Titres en portefeuille

0P000136X5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA NZD (0P000136X5). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA NZD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,160	124,140	8,980
Convertibles	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	24,705
Cours/Valeur comptable	0,123	1,794
Cours/Ventes	0,197	2,324
Cours/Flux de trésorerie	0,308	250,268
Rendement de dividende	90,799	8,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,455

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,863	50,264
Corporate	27,385	57,299
Produit dérivé	-1,768	32,757
Liquidités	-20,067	19,570
Titrisé	0,470	21,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 354

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6,33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3,01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA NZD H Inc	24,2B	-0,25	-2,56	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT NZD H Inc	24,2B	-0,13	-2,02	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloBT NZD H Inc	38,14B	-14,23	-4,43	1,48
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT NZD H Inc	24,2B	-0,28	-2,54	2,70
AB FCP I EM DebtPrtflioAT NZD H Inc	476,25M	-0,77	-4,94	2,08

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France 40 Futures	7.951,8	-75,0	-0,93%
US 500	5.081,9	-34,3	-0,67%
S&P 500 VIX Futures	15,33	+0,16	+1,07%
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S&P 500	5.081,63	-34,54	-0,68%
Dow Jones	38.070,50	-315,59	-0,82%

Aurora Cannabis	8,720	+0,070	+0,81%
Meta Platforms	436,18	+3,56	+0,82%
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EUR/CHF	0,9799	+0,0038	+0,39%
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