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Ab - European Income Portfolio Aa Rmb H Inc (0P00015JEK)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en CNH

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,36B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1165978963

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015JEK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Oblig.	97,970	97,970
Convertibles	0,510	0,510
Autre	1,530	1,530

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,433	57,518
Gouvernement	29,507	47,937
Titrisé	6,026	21,802

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 349

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,92	119,31	-0,26%
Allemagne 20A	DE0001135176	3,47	2,555	-0,39%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,11	117,49	-0,32%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,36	99,040	-0,29%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,27	117,63	+0,61%
France 20A	FR0000187635	2,13	3,454	-0,29%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,98	102,920	-0,06%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,41	100,250	-0,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16,32B	5,00	0,82	4,02
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	16,32B	5,51	1,35	4,58
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	16,32B	5,02	0,84	4,00

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