Investing.com - Alors que les investisseurs s’interrogent sur les meilleures actions à acheter pour l’année prochaine, nombreux sont ceux qui étudient les positions des plus grands investisseurs, tels que Warren Buffett, afin d’obtenir des idées.
Or, outre quelques nouvelles prises de positions, ce qui a dominé les investissements de Buffett ces derniers mois a plutôt été les prises de bénéfices.
En effet, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), la société holding de Warren Buffett, se dirige vers 2025 avec un trésor de guerre particulièrement gigantesque de 325 milliards de dollars, au plus haut depuis plus de 3 décennies.
Les liquidités représentent désormais environ 30 % du total des actifs de Berkshire, soit le pourcentage le plus élevé depuis 1990, selon les données d'Oppenheimer.
Or, le fait que Buffett conserve autant de liquidité met certains observateurs mal à l’aise, sachant que l'explication la plus évidente pourrait être qu'il ne trouve tout simplement pas de secteurs attrayants qui lui permettraient de déployer de grandes quantités de liquidités sur un marché onéreux.
En effet, la valorisation du marché a atteint des proportions historiques si l'on se réfère à l'indicateur préféré de M. Buffett pour mesurer la valorisation globale : le ratio de la valeur de marché totale des actions américaines par rapport au produit intérieur brut.
Cette mesure, parfois appelée l'« indicateur Buffett » a atteint un niveau record de 209 %, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le sommet du marché de 1929.
Cependant, Warren Buffett pourrait aussi accumuler des liquidités en vue de nouveaux investissements qu’il réalisera en 2025, après une potentielle correction des marchés, ou face à des opportunités qui se démarquent.
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Cette stratégie, gérée par IA, est réévaluée chaque trimestre suite aux dépôts des mouvements de portefeuille de Berkshire auprès de la SEC, et a rapporté 433.8% depuis le début de son backtest en 2013 :
Sachant que le plus récent dépôt de Buffett a eu lieu hier soir, la réévaluation de cette stratégie est imminente, et le moment est donc idéal pour commencer à en profiter !
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