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Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC)

Luxembourg

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316,780 -3,130 -0,98%

14/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0396594094

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IUAC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC). Les informations sur le portefeuille de Abderus Fund - Global Universal Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,330	4,460	0,130
Actions	80,960	80,960	0,000
Oblig.	10,030	10,030	0,000
Autre	4,680	4,690	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,116	16,177
Cours/Valeur comptable	2,055	2,338
Cours/Ventes	1,588	1,690
Cours/Flux de trésorerie	6,612	9,581
Rendement de dividende	2,833	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,277	11,165

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,670	15,130
Technologie	14,900	19,371
Santé	12,570	12,377
Conso / Cycliques	12,420	12,144
Consommation Défensive	10,900	7,952
Industrielles	9,250	12,271
Energie	6,310	4,677
Matériaux de base	5,750	7,063
Services de Communication	3,410	7,122
Services publics	2,840	3,534
Immobilier	0,980	2,589

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD	IE00B3Z3FS74	3,64	52,04	0,00%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	2,97	199,04	-0,09%
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis	LU0136240974	2,59	50,33	+0,62%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	2,09	30,99	+0,05%
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis	LU0446734526	2,02	39,59	-0,08%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	1,94	162,14	-1,86%
UBS MSCI UK A-acc	LU0950670850	1,88	31,39	-0,27%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	1,74	4.052,5	+0,36%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	1,65	108,35	+0,01%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	1,61	11,10	+0,27%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	579,47M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	579,47M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro Seed	486,06M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Makro N	486,06M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Value A	169,71M	5,88	2,58	6,76

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
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Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Gasoil Londres	761,50	-2,00	-0,26%
Nickel	17.637,00	-8,00	-0,05%
Argent	29,625	+0,559	+1,92%
Gaz naturel	2,886	-0,073	-2,47%

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