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Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged Eur (0P0000PVTT)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 388,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0376989207

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PVTT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTT). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,550	20,830	15,280
Oblig.	94,450	94,450	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,356	55,863
Corporate	21,098	24,564
Produit dérivé	-0,052	44,921
Liquidités	5,598	11,296

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 80

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,72	967,460	+100.000,00%
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	3,00	14,257	+0,16%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,44	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,43	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,33	1.000,000	0,00%
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,23	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,93	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,89	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,75	-	-
Argentina (Republic of) 4.25%	-	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aberdeen Global Emerging Markets Co	867,93M	1,22	-3,26	1,48
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	867,93M	4,54	2,27	5,81
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	867,93M	5,03	2,42	5,86
Select Euro High Yield Bond Fund A1	398,31M	-0,39	0,10	2,53
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	398,31M	0,01	0,23	2,57

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
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Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
EUR/TRY	35,0297	-0,0291	-0,08%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

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