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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged Eur (0P0000VVDT)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 990,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0700927352

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,360	6,830	5,470
Oblig.	98,240	98,240	0,000
Convertibles	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,948	78,867
Gouvernement	6,304	8,830
Liquidités	1,353	14,028

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 294

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,61	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,17	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,95	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,94	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,88	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,78	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,78	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	0,75	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	990,5M	1,20	4,27	5,01
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	990,5M	1,21	4,43	5,06
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	584,85M	2,63	3,76	4,18
Aberdeen Global Select Euro High Y2	383,71M	0,46	2,88	3,79
Aberdeen Global Select Euro High Yi	383,71M	0,46	2,84	3,75

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France 40 Futures	8.208,7	+7,7	+0,09%
US 500	6.124,6	+10,1	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
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Pétrole Brent	74,72	-0,02	-0,03%
Or	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Nickel	15.417,25	-70,38	-0,45%
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