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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,890 | 15,220 | 10,330 |
Oblig. | 95,110 | 95,110 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 78,746 | 54,616 |
Corporate | 16,365 | 24,506 |
Produit dérivé | -0,195 | 43,427 |
Liquidités | 5,085 | 12,097 |
Nombre de positions acheteuses: 176
Nombre de positions vendeuses: 11
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2,78 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2,39 | 1.000,000 | 0,00% | |
Dominican Republic 6% | - | 2,36 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 9% | XS2051203862 | 2,31 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 2,13 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 2,08 | - | - | |
Georgian Railway LLC 4% | XS2340149439 | 2,00 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 2,00 | - | - | |
Kenya (Republic of) 7% | XS1843435840 | 1,95 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1,77 | 4.419,220 | +1,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 972,65M | 6,26 | -2,20 | 1,55 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 972,65M | 6,88 | 1,69 | 5,10 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 972,65M | 7,38 | 1,84 | 5,15 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 427,1M | 3,91 | 1,52 | 3,46 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 427,1M | 3,88 | 1,48 | 3,41 |
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