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Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged Chf (0P0000PVTU)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 375,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0487189069

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000PVTU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTU). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,990	17,750	12,760
Oblig.	95,010	95,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,581	52,658
Corporate	16,433	57,488
Produit dérivé	0,007	34,894
Liquidités	4,980	20,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,07	1.000,000	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,51	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,37	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,22	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,91	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1,88	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,87	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,87	4.419,220	+1,00%
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AberdeenGlblSelectEMBnd I Minc HCHF		419,94M	-16,14	-5,56	-

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S&P 500	5.500,23	+17,36	+0,32%
Dow Jones	39.235,56	+71,50	+0,18%

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Meta Platforms	515,86	-3,70	-0,71%
Amazon.com	195,70	-2,15	-1,09%
Apple	214,60	+0,50	+0,23%
Tesla	200,04	+2,62	+1,32%
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TotalEnergies SE	62,33	+0,29	+0,47%

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