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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,240	96,240	0,000
Oblig.	3,760	3,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,270	11,270
Cours/Valeur comptable	1,895	1,895
Cours/Ventes	3,395	3,395
Cours/Flux de trésorerie	13,678	13,678
Rendement de dividende	3,819	3,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,192	4,192

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	96,243	70,770
Corporate	3,546	3,511
Gouvernement	0,211	14,530

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7,65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5,01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5,01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2,94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1,44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1,31	-	-
USD Cash	-	1,29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,75B	3,97	3,37	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,75B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,75B	4,03	3,44	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,75B	4,46	3,75	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,4B	4,18	3,79	1,88

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