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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-2 Acc Usd (0P00016XRH)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0284585170

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2 (0P00016XRH). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,500	97,500	0,000
Oblig.	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,270	11,270
Cours/Valeur comptable	1,895	1,895
Cours/Ventes	3,395	3,395
Cours/Flux de trésorerie	13,678	13,678
Rendement de dividende	3,819	3,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,192	4,192

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	96,712	65,039
Corporate	1,745	2,943
Gouvernement	1,543	13,337

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Td Usd Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.3300%	-	7,98	-	-
Td Usd Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.3200%	-	6,41	-	-
Td Usd Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.2900%	-	4,50	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,06	-	-
European Investment Bank 4.3306%	XS2941309341	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.5306%	XS2869542196	1,33	-	-
Belgium (Kingdom Of) 4.4919%	BE6319819759	1,33	-	-
USD Cash	-	1,26	-	-
Td Usd Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 4.3000%	-	1,23	-	-
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd Iam Coml Pa 4.57%	-	1,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,56B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,56B	5,33	3,86	1,90
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,56B	5,30	4,03	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,56B	5,20	3,74	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,56B	5,49	4,22	2,00

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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