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Aditya Birla Sun Life Banking & Psu Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Regular Plan (0P0000IX84)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LU2

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IX84 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont (0P0000IX84). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,680	13,680
Oblig.	86,050	86,050
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,480	45,936
Gouvernement	29,733	43,562
Liquidités	4,516	9,131

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,15	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2,56	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,34	-	-
State Bank Of India	INE062A08447	2,20	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2,05	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249,79B	0,70	6,97	7,88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249,79B	0,69	6,79	7,73
ABS Short Term Div Dir	249,79B	0,70	6,18	7,47
ABS Short Term Div Reg	249,79B	0,69	6,14	7,02
ABS Short Term M Div Dir	249,79B	0,70	6,59	6,43

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France 40 Futures	8.215,0	+14,0	+0,17%
US 500	6.126,6	+12,1	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,63	+12,08	+0,20%
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GBP/USD	1,2622	+0,0032	+0,25%
EUR/GBP	0,8306	-0,0023	-0,28%
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USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%

Pétrole brut WTI	71,20	+0,49	+0,69%
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Gasoil Londres	713,63	-0,87	-0,12%
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Argent	32,830	-0,025	-0,08%
Gaz naturel	3,568	-0,157	-4,21%

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