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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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13/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 594,54M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: RBC Global Asset Management.

Catégorie d'actif: Obligation

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ACCSX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Access Capital Community Investment I (ACCSX). Les informations sur le portefeuille de Access Capital Community Investment I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,05	1,05	0,00
Oblig.	98,95	98,96	0,01

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	97,03	76,68
Municipale	1,86	1,07
Liquidités	1,05	15,32
Corporate	0,06	0,42

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 942

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par RBC Global Asset Management.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774,79M	7,58	4,04	5,36
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,43M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34,02M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,26M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,54M	1,13	-2,57	0,39

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France 40 Futures	7.396,2	-12,8	-0,17%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,52	+0,11	+0,76%
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S&P 500	6.051,09	-0,16	-0,00%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%

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Apple	248,13	+0,17	+0,07%
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TotalEnergies SE	53,36	-0,01	-0,02%

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EUR/CHF	0,9374	+0,0034	+0,00%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
EUR/GBP	0,8321	+0,0063	+0,76%
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