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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM)

Londres

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12/11 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,09M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6J56

Catégorie d'actif: Autre

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0P00011WQM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula (0P00011WQM). Les informations sur le portefeuille de Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,36	45,36	42,00
Actions	42,35	42,35	0,00
Oblig.	52,43	53,76	1,33
Convertibles	0,34	0,34	0,00
Privilégiées	0,17	0,17	0,00
Autre	1,36	1,40	0,04

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,28	15,32
Cours/Valeur comptable	2,06	2,23
Cours/Ventes	1,41	1,58
Cours/Flux de trésorerie	9,53	9,72
Rendement de dividende	2,66	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,99	10,57

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,13	17,07
Technologie	14,91	16,48
Industrielles	13,73	11,94
Conso / Cycliques	12,95	10,44
Santé	9,78	10,59
Consommation Défensive	8,94	7,84
Services de Communication	8,68	6,29
Matériaux de base	4,27	5,61
Immobilier	3,67	6,31
Energie	3,51	4,51
Services publics	3,43	3,67

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13,84	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9,22	24,53	0,00%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,50	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5,49	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,81	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	4,45	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4,11	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,74	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	3,42	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,23	0,91	-0,02%

Autres Fonds Principaux par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,1M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,81M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,48M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	273,77M	8,86	4,04	7,24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,92M	1,65	4,31	7,07

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