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Adam Advanced Master Fundo De Investimento Mult Cred Priv - Ie (0P00017UXU)

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22/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 703,59M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00017UXU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU). Les informations sur le portefeuille de ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,400	1,590	0,190
Oblig.	81,370	81,370	0,000
Autre	17,420	17,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,116	9,678
Cours/Valeur comptable	1,221	1,411
Cours/Ventes	1,272	1,037
Cours/Flux de trésorerie	1,966	6,971
Rendement de dividende	14,433	6,393
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,556	14,452

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	81,372	40,825
Liquidités	1,460	271,224

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	49,13	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18,16	-	-
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	17,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,08	1.034,89	+0,00%
Future on DIA	-	0,00	-	-
VALE SA 16/08/24	BRVALE3T0MH3	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	658,16M	22,49	3,74	17,37
BRADA6CTF006	190,21M	12,64	10,23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	132,1M	20,59	7,23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	62,65M	20,34	7,18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10,18M	20,45	7,15	-

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France 40 Futures	7.185,0	-63,1	-0,87%
US 500	6.022,7	+35,3	+0,59%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,17	-1,10%
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S&P 500	6.021,8	+34,5	+0,58%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

Aurora Cannabis	6,240	-0,130	-2,04%
Meta Platforms	573,28	+8,17	+1,45%
Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
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TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

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EUR/CHF	0,9298	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2558	-0,0009	-0,07%
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Gasoil Londres	678,75	-6,87	-1,00%
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