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Adam Advanced Master Fundo De Investimento Mult Cred Priv - Ie (0P00017UXU)

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18/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 581,96M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00017UXU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU). Les informations sur le portefeuille de ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,140	0,310	0,170
Oblig.	94,050	94,050	0,000
Autre	5,860	5,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,116	9,987
Cours/Valeur comptable	1,221	1,444
Cours/Ventes	1,272	0,975
Cours/Flux de trésorerie	1,966	4,882
Rendement de dividende	14,433	6,840
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,556	14,324

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,052	41,701
Liquidités	0,292	272,633

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	30,03	848,500	+20,53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21,19	4.290,579	+0,34%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	17,18	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	13,37	14.967,259	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7,70	14.923,010	+0,04%
Citco - 87650,88895	-	5,86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3,86	4.099,490	+0,25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0,73	7,050	+0,28%
Future on DIA	-	0,08	-	-
VALE SA 20/10/23	BRVALE3V0LO7	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	531,88M	9,00	-2,15	16,64
BRADA6CTF006	196,53M	7,99	5,18	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	154,81M	6,73	1,15	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	35,97M	6,68	1,15	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	16,6M	6,57	1,12	-

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France 40 Futures	7.696,0	+3,5	+0,05%
US 500	5.480,4	+7,2	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
DAX	18.239,09	+171,18	+0,95%
S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

Aurora Cannabis	7,540	-0,190	-2,46%
Meta Platforms	501,70	+2,21	+0,44%
Amazon.com	186,10	+3,29	+1,80%
Apple	209,68	-4,61	-2,15%
Tesla	181,57	-3,29	-1,78%
Société Générale	22,41	+0,34	+1,54%
TotalEnergies SE	62,31	+0,53	+0,86%

EUR/USD	1,0718	+0,0018	+0,17%
EUR/CHF	0,9550	+0,0010	+0,10%
GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
EUR/GBP	0,8464	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,3677	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	158,90	0,00	0,00%

Pétrole brut WTI	81,29	0,00	0,00%
Pétrole Brent	85,70	-0,01	-0,01%
Or	2.377,05	+8,05	+0,34%
Gasoil Londres	785,25	-0,13	-0,02%
Nickel	17.400,50	+28,50	+0,16%
Argent	30,657	-0,164	-0,53%
Gaz naturel	2,718	-0,010	-0,37%

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