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Aeam Global High Yield Fund (eur) (0P00006T2Y)

Amsterdam

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06/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,19M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685576

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00006T2Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y). Les informations sur le portefeuille de AEAM Global High Yield Fund EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,060	76,700	73,640
Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	96,720	96,720	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,660	11,423
Cours/Valeur comptable	-	1,463
Cours/Ventes	-	1,590
Cours/Flux de trésorerie	-	8,180
Rendement de dividende	-	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,714

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,480	84,071
Produit dérivé	0,066	43,492
Liquidités	2,986	16,638
Titrisé	0,318	1,148
Gouvernement	0,090	8,850

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 483

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0,70	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,67	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,65	-	-
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	0,61	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	0,57	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5%	XS2358483258	0,55	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0,54	-	-
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75%	-	0,52	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,52	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AEAM Core Eurozone Government Bond		976,71M	1,97	-4,81	-0,32

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