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Aeam Global High Yield Fund (eur) (0P00006T2Y)

Amsterdam

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Rating de Morningstar:
Actif total: 41,78M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685576

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00006T2Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y). Les informations sur le portefeuille de AEAM Global High Yield Fund EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,780	75,820	73,040
Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	96,670	96,760	0,090
Privilégiées	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,927
Cours/Valeur comptable	0,514	1,296
Cours/Ventes	0,095	1,542
Cours/Flux de trésorerie	-	8,068
Rendement de dividende	-	4,436
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,165	88,023
Produit dérivé	-0,191	46,687
Liquidités	1,923	10,188
Gouvernement	1,045	7,869

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 523

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	1,04	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0,83	-	-
CrownRock LP 5.625%	-	0,76	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,74	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,72	-	-
Forvia SE. 3.75%	XS2209344543	0,71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,59	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	0,57	95,49	0,00%
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	0,56	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45,68M	-1,19	-5,57	0,10

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US 500	5.183,4	+2,7	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	14,25	+0,05	+0,36%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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