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Affinia Fif Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (0P00016MBL)

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Données historiques de AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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23/08 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016MBL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI (0P00016MBL). Les informations sur le portefeuille de AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,380	17,340	6,960
Oblig.	72,820	73,630	0,810
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	48,200	61,860	13,660

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,092	10,171
Cours/Valeur comptable	1,181	1,402
Cours/Ventes	0,723	1,345
Cours/Flux de trésorerie	3,601	16,596
Rendement de dividende	5,732	5,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,611	15,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,300	14,361
Services publics	19,220	23,383
Matériaux de base	14,890	17,163
Conso / Cycliques	11,850	12,287
Energie	11,350	14,714
Industrielles	9,100	11,074
Consommation Défensive	6,610	11,803
Immobilier	4,000	-3,387
Santé	2,170	6,514
Technologie	0,790	2,445
Services de Communication	-0,290	2,677

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67,48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17,93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9,19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4,71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0,00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0,00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0,00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0,00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,77B	5,58	10,78	11,00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,2B	6,66	12,01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2,53B	0,95	8,65	9,79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,64B	7,85	11,17	10,60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1,82B	5,51	13,59	13,04

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France 40 Futures	7.307,5	+8,0	+0,11%
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