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Ak T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio (0P0000O78A)

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 131,9M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price Associates, Inc.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000O78A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AK T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio (0P0000O78A). Les informations sur le portefeuille de AK T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,930	4,920	0,990
Actions	63,920	64,010	0,090
Oblig.	31,610	32,010	0,400
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	0,350	0,350	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,822	17,235
Cours/Valeur comptable	2,620	2,793
Cours/Ventes	1,872	1,955
Cours/Flux de trésorerie	11,961	11,378
Rendement de dividende	1,993	2,205
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,580	11,148

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,740	21,589
Services Financiers	15,390	15,328
Santé	12,710	13,676
Industrielles	10,420	10,987
Conso / Cycliques	9,420	9,541
Energie	6,420	5,484
Services de Communication	6,040	6,858
Consommation Défensive	5,590	6,918
Matériaux de base	5,510	3,521
Immobilier	4,300	3,333
Services publics	2,460	2,763

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T. Rowe Price Spectrum Income I	-	37,31	-	-
T. Rowe Price Value I	-	10,38	-	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	-	9,70	-	-
T. Rowe Price Equity Index 500 I	-	5,92	-	-
T. Rowe Price Overseas Stock I	-	4,91	-	-
T. Rowe Price International Value Eq I	-	4,74	-	-
T. Rowe Price International Stock I	-	4,24	-	-
T. Rowe Price Real Assets I	-	3,95	-	-
T. Rowe Price US Large-Cap Core I	-	3,93	-	-
T. Rowe Price Small-Cap Stock I	-	3,84	-	-

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price Associates, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AK T Rowe Price 529 Total Equity Ma	3,56B	9,61	7,33	11,60
MD Maryland College Investment Plap	1,29B	3,17	0,96	5,55
AK T Rowe Price 529 for College	527,71M	1,95	-0,01	3,12
AK University of Alaska College Sae	458,16M	9,61	7,33	11,60
AK John Hancock Freedom 529 Blue Ch	231,46M	11,61	5,74	12,69

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